Хотите сбалансировать вложение в WILD.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с WILD.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда WILD.TO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WILD.TO.
Лучшие диверсификаторы для WILD.TO
1 ETF имеют низкую корреляцию с WILD.TO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 0.13 | 0.07 | — | 94 | Derivative Income | WILD.TO vs HMAX.TO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от WILD.TO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с WILD.TO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend 15 Split Corp. | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 96 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит WILD.TO
Добавьте WILD.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WILD.TO