- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 26 авг. 2021 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WICGX
William Blair China Growth Fund (WICGX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции WICGX — $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair China Growth Fund (WICGX) показал доход в 10.41% с начала года и 22.19% за последние 12 месяцев.
William Blair China Growth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WICGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WICGX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -3.06% | -7.67% | 7.82% | 6.65% | 7.37% | -4.88% | 10.41% | |||||
| 2025 | 0.57% | 4.69% | 2.15% | -4.56% | 4.23% | 4.06% | 1.02% | 8.89% | 7.40% | -3.59% | -2.98% | 0.99% | 24.24% |
| 2024 | -9.65% | 10.68% | -1.44% | 6.88% | -0.39% | -1.57% | -3.78% | -2.89% | 21.28% | -6.84% | -1.88% | 3.16% | 10.36% |
| 2023 | 10.68% | -9.93% | 2.02% | -7.61% | -10.71% | 1.29% | 6.92% | -7.67% | -4.24% | -3.66% | 1.80% | -3.91% | -24.29% |
| 2022 | -3.20% | -11.44% | -6.66% | 1.85% | 8.82% | -10.68% | -3.60% | -11.81% | -15.76% | 22.13% | 6.43% | -26.26% |
Метрики бенчмарка
William Blair China Growth Fund has an annualized alpha of -6.04%, beta of 0.43, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2022.
- This fund participated in 53.22% of S&P 500 Index downside but only 12.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.04%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 12.60%
- Участие в снижении
- 53.22%
Комиссия
Комиссия WICGX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WICGX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair China Growth Fund (WICGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WICGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.71 | -5.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair China Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.84% | 1.38% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair China Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair China Growth Fund показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка William Blair China Growth Fund составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.35%февр. 2024 г. | 1y 11mo | — | 4y 5moфевр. 2022 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| WICGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -56.78% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.10% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -18.90% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -1.00% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -10.70% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.09% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WICGX
Добавьте William Blair China Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WICGX