- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 26 авг. 2021 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WICGX
William Blair China Growth Fund (WICGX) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции WICGX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair China Growth Fund (WICGX) показал доход в 17.46% с начала года и 34.98% за последние 12 месяцев.
William Blair China Growth Fund
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WICGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WICGX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -3.06% | -7.67% | 7.82% | 6.65% | 8.64% | 17.46% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 4.69% | 2.15% | -4.56% | 4.23% | 4.06% | 1.02% | 8.89% | 7.40% | -3.59% | -2.98% | 0.99% | 24.24% |
| 2024 | -9.65% | 10.68% | -1.44% | 6.88% | -0.39% | -1.57% | -3.78% | -2.89% | 21.28% | -6.84% | -1.88% | 3.16% | 10.36% |
| 2023 | 10.68% | -9.93% | 2.02% | -7.61% | -10.71% | 1.29% | 6.92% | -7.67% | -4.24% | -3.66% | 1.80% | -3.91% | -24.29% |
| 2022 | -3.20% | -11.44% | -6.66% | 1.85% | 8.82% | -10.68% | -3.60% | -11.81% | -15.76% | 22.13% | 6.43% | -26.26% |
Метрики бенчмарка
William Blair China Growth Fund has an annualized alpha of -4.67%, beta of 0.42, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2022.
- This fund participated in 51.49% of S&P 500 Index downside but only 16.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 16.01%
- Участие в снижении
- 51.49%
Комиссия
Комиссия WICGX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WICGX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair China Growth Fund (WICGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WICGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.46 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 10.92 | -3.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair China Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.84% | 1.38% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair China Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair China Growth Fund показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка William Blair China Growth Fund составляет 11.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -50.35%февр. 2024 г. | 1y 11mo | — | 4y 4moфевр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WICGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -56.78% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.10% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -18.90% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.21% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -10.71% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.04% | +2.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WICGX
Добавьте William Blair China Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WICGX