TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TETON Westwood Mighty Mites Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) показал доход в 6.78% с начала года и 26.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEMMX составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 11 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WEMMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

TETON Westwood Mighty Mites Fund: годовая альфа составляет 5.81%, бета — 0.61, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 12.05.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.52%) было выше, чем в снижении (72.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 5.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.61 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия WEMMX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

WEMMX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TETON Westwood Mighty Mites Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Mighty Mites Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TETON Westwood Mighty Mites Fund показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка TETON Westwood Mighty Mites Fund составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.