- ISIN
- US88166L6526
- CUSIP
- 88166L652
- Эмитент
- Teton Westwood
- Дата выпуска
- 11 мая 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) прибавил 27.1% с начала года. Текущая цена акции WEMMX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEMMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,466.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) показал доход в 27.06% с начала года и 35.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEMMX составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TETON Westwood Mighty Mites Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 17.15%
- С начала года
- 27.06%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEMMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WEMMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.34% | 5.08% | -5.33% | 8.06% | 4.12% | 9.95% | -3.81% | 27.06% | |||||
| 2025 | 1.70% | -2.48% | -5.85% | -3.78% | 7.79% | 5.79% | 1.42% | 6.01% | 0.69% | -3.89% | 1.68% | 2.44% | 11.02% |
| 2024 | -2.97% | 2.15% | 4.83% | -6.21% | 2.46% | -2.71% | 10.53% | -2.74% | 0.69% | -2.93% | 7.95% | -5.76% | 3.83% |
| 2023 | 8.18% | 0.58% | -4.74% | -3.47% | -1.70% | 7.97% | 3.85% | -2.65% | -5.44% | -5.80% | 6.00% | 12.01% | 13.53% |
| 2022 | -7.38% | 0.04% | -0.16% | -8.02% | 0.30% | -5.97% | 7.97% | -2.52% | -10.72% | 10.95% | 4.94% | -3.61% | -15.37% |
| 2021 | 1.61% | 8.22% | 3.55% | 3.84% | 3.73% | -0.75% | -1.83% | 0.10% | -3.11% | 2.35% | -2.43% | 4.92% | 21.44% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood Mighty Mites Fund has an annualized alpha of 6.06%, beta of 0.61, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.46%) than losses (70.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 6.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.06%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 85.46%
- Участие в снижении
- 70.52%
Комиссия
Комиссия WEMMX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEMMX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEMMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.24 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 9.71 | +1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood Mighty Mites Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $3.26 | $4.25 | $3.62 | $2.79 | $4.25 | $2.41 | $1.08 | $0.97 | $1.81 | $1.19 | $0.52 |
Дивидендный доход | 17.95% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Mighty Mites Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $0.00 | $0.00 | $3.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $0.00 | $0.00 | $3.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $2.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $0.00 | $4.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Westwood Mighty Mites Fund показал максимальную просадку в 42.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood Mighty Mites Fund составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.48%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 8moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.73%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.11%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-21.44%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 2mo 26d | 7mo 23dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| WEMMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -56.78% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.90% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -25.43% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -33.92% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.70% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.09% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEMMX
Добавьте TETON Westwood Mighty Mites Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEMMX