- Эмитент
- WarCap
- Дата выпуска
- 11 сент. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $49M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $128.11K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) снизился на 4.2% с начала года. Текущая цена акции WCAP — $9.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WarCap Unconstrained Equity ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WCAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.46%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WCAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.77% | -5.66% | -4.53% | 3.83% | 6.70% | 0.62% | -4.93% | 3.22% | -4.21% | ||||
| 2025 | -1.01% | 0.06% | -0.55% | -0.55% | -2.03% |
Метрики бенчмарка
WarCap Unconstrained Equity ETF has an annualized alpha of -22.25%, beta of 0.99, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 11, 2025.
- This ETF participated in 191.61% of S&P 500 Index downside but only 32.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -22.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -22.25%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 32.99%
- Участие в снижении
- 191.61%
Комиссия
Комиссия WCAP составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WarCap Unconstrained Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WarCap Unconstrained Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WarCap Unconstrained Equity ETF показал максимальную просадку в 15.90%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WarCap Unconstrained Equity ETF составляет 7.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.90%март 2026 г. | 6mo 9d | — | 10mo 18dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-0.41%сент. 2025 г. | 1d | 3d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-0.35%сент. 2025 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WCAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -56.78% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.17% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -10.69% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCAP
Добавьте WarCap Unconstrained Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCAP