- Эмитент
- Waycross
- Дата выпуска
- 14 дек. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAYFX
Waycross Focused Core Equity Fund (WAYFX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции WAYFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAYFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waycross Focused Core Equity Fund (WAYFX) показал доход в 3.98% с начала года и 20.85% за последние 12 месяцев.
Waycross Focused Core Equity Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAYFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WAYFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | -2.54% | -6.60% | 10.30% | 3.23% | -0.77% | 3.98% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -2.06% | -7.23% | -0.75% | 7.92% | 6.22% | 2.87% | 3.39% | 1.09% | 1.03% | 0.97% | 1.05% | 18.35% |
| 2024 | 2.87% | 6.73% | 3.55% | -5.63% | 4.67% | 2.95% | 0.45% | 1.71% | 1.12% | 0.49% | 5.64% | -1.35% | 25.10% |
| 2023 | 7.13% | -1.19% | 3.69% | 2.22% | 2.61% | 6.79% | 3.42% | -2.53% | -4.57% | -2.31% | 9.47% | 5.51% | 33.43% |
| 2022 | -5.54% | -4.71% | 2.60% | -10.48% | 1.13% | -8.87% | 9.22% | -4.32% | -10.00% | 9.59% | 8.45% | -5.69% | -19.68% |
| 2021 | -1.96% | 7.00% | 2.71% | 6.10% | 0.86% | 2.81% | 0.58% | 3.78% | -5.55% | 5.87% | -0.71% | 2.84% | 26.33% |
Метрики бенчмарка
Waycross Focused Core Equity Fund has an annualized alpha of -0.49%, beta of 1.09, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2020.
- This fund captured 109.01% of S&P 500 Index gains and 107.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 109.01%
- Участие в снижении
- 107.89%
Комиссия
Комиссия WAYFX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAYFX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waycross Focused Core Equity Fund (WAYFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAYFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.93 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 13.52 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waycross Focused Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.06% | 0.29% | 0.61% | 0.47% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waycross Focused Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waycross Focused Core Equity Fund показал максимальную просадку в 29.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Waycross Focused Core Equity Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.62%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 9mo 22d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.19%март 2026 г. | 2mo 17d | 1mo 7d | 3mo 24dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.12%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 5d | 4mo 3dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.97%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 26d | 2mo 15dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| WAYFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -56.78% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.90% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.43% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.72% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAYFX
Добавьте Waycross Focused Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAYFX