Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX)
Информация о фонде
| ISIN | US9576637196 |
|---|---|
| CUSIP | 957663719 |
| Эмитент | Franklin Templeton Investments |
| Дата выпуска | 5 июл. 2006 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WAARX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Total Return Unconstrained Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал доход в 4.14% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.14% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.41% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.25% | 7.53% |
| 1 год | 10.00% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.41% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.73% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | -0.55% | 0.39% | -1.99% | 1.47% | 0.28% | 1.90% | 1.21% | 4.14% | ||||
| 2023 | 2.98% | -3.68% | 2.27% | -0.00% | -0.23% | 1.35% | 1.70% | -1.34% | -2.27% | -0.82% | 4.35% | 3.25% | 7.50% |
| 2022 | -0.98% | -2.96% | -4.15% | -2.35% | 0.66% | -2.50% | 0.56% | -0.44% | -4.01% | -1.51% | 3.30% | -0.26% | -13.93% |
| 2021 | -0.37% | -0.55% | -1.50% | 0.85% | 0.38% | 0.57% | 0.00% | 0.47% | -0.59% | -0.47% | -0.66% | 0.05% | -1.84% |
| 2020 | 0.47% | -1.70% | -7.73% | 3.24% | 2.59% | 1.91% | 2.26% | 0.38% | -0.29% | -0.19% | 3.46% | 1.12% | 5.12% |
| 2019 | 2.05% | 0.03% | 0.45% | 0.36% | 0.72% | 1.43% | 0.16% | -0.72% | 1.66% | 1.02% | -0.32% | 1.63% | 8.77% |
| 2018 | 0.37% | -1.51% | 0.39% | -1.14% | -0.58% | -0.84% | 0.77% | -1.23% | 0.20% | -1.74% | 0.77% | 1.97% | -2.61% |
| 2017 | 0.63% | 0.62% | 0.51% | 0.61% | 0.89% | 1.48% | 0.64% | 0.73% | 0.32% | -0.04% | 0.49% | 0.57% | 7.70% |
| 2016 | -1.80% | -0.94% | 2.53% | 1.68% | -0.10% | 0.49% | 1.37% | 0.85% | -0.05% | 0.93% | -0.42% | 0.95% | 5.53% |
| 2015 | -0.26% | 1.08% | 0.02% | 0.55% | 0.29% | -0.47% | 0.29% | -0.49% | -1.02% | 0.95% | -0.34% | -0.33% | 0.25% |
| 2014 | 0.38% | 0.77% | 0.53% | 0.62% | 0.64% | 0.35% | 0.27% | 0.15% | 0.23% | -0.21% | -0.53% | -0.60% | 2.61% |
| 2013 | 0.42% | 0.33% | 0.37% | 0.64% | -0.40% | -1.19% | 0.03% | -0.24% | 0.44% | 0.91% | -0.30% | -0.02% | 0.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WAARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Total Return Unconstrained Fund (WAARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Total Return Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.23 | $0.09 | $0.45 | $0.17 | $0.46 | $0.38 | $0.39 | $0.33 | $0.32 | $0.38 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.54% | 1.04% | 4.40% | 1.59% | 4.35% | 3.73% | 3.60% | 3.17% | 3.12% | 3.68% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Total Return Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.45 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.46 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.11 | $0.38 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Total Return Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.4% | 1 февр. 2008 г. | 214 | 5 дек. 2008 г. | 162 | 30 июл. 2009 г. | 376 |
| -19.35% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.76% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 118 |
| -5.57% | 26 янв. 2018 г. | 194 | 31 окт. 2018 г. | 144 | 31 мая 2019 г. | 338 |
| -5.53% | 4 авг. 2015 г. | 133 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Total Return Unconstrained Fund составляет 0.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.