Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX)
Информация о фонде
US3176096838
317609683
30 дек. 2009 г.
$5,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VVPSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vulcan Value Partners Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vulcan Value Partners Small Cap Fund показал доход в 3.05% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vulcan Value Partners Small Cap Fund составила -3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
VVPSX
3.05%
0.41%
-5.28%
3.39%
-7.26%
-3.63%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VVPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.38% | 3.05% | |||||||||||
| 2024 | -3.38% | 1.19% | 1.86% | -4.81% | 7.14% | -2.27% | 8.89% | 0.61% | -0.91% | -5.21% | 2.50% | -5.83% | -1.40% |
| 2023 | 12.40% | 0.61% | -4.53% | -0.91% | 0.37% | 5.41% | 8.00% | -6.04% | -7.46% | -9.07% | 9.98% | 12.65% | 19.75% |
| 2022 | -11.31% | -6.46% | -4.56% | -13.51% | 2.97% | -16.91% | 12.60% | -11.48% | -14.91% | 9.71% | 4.34% | -15.47% | -51.92% |
| 2021 | 2.92% | 8.67% | 7.97% | 5.06% | 5.84% | -1.42% | 0.72% | 12.24% | -1.84% | 5.12% | -7.92% | -16.65% | 18.51% |
| 2020 | -3.58% | -12.42% | -31.62% | 12.66% | 2.08% | 4.32% | -3.60% | 6.00% | -2.30% | 4.07% | 25.81% | 6.73% | -3.33% |
| 2019 | 10.95% | 8.48% | -4.14% | 5.36% | -10.17% | 10.87% | 0.58% | -5.54% | 5.31% | 0.93% | 5.05% | 2.75% | 31.98% |
| 2018 | 1.02% | -1.97% | 3.34% | -2.84% | 0.77% | -1.02% | 1.80% | 1.46% | -0.60% | -10.06% | 2.61% | -22.15% | -26.83% |
| 2017 | 0.59% | 1.96% | 1.04% | 3.76% | -2.03% | 2.03% | -0.30% | -2.84% | 2.97% | 2.04% | 1.37% | -5.42% | 4.87% |
| 2016 | -6.63% | 3.25% | 7.80% | 0.79% | -0.60% | -2.61% | 6.11% | 2.70% | 0.34% | -2.34% | 8.23% | 1.40% | 18.82% |
| 2015 | -3.87% | 7.35% | 0.00% | 1.09% | -0.54% | 0.11% | -2.21% | -3.81% | -5.28% | 6.90% | -1.02% | -9.03% | -10.92% |
| 2014 | -6.36% | 2.63% | 1.71% | -1.68% | 0.85% | 3.81% | -4.59% | 1.98% | -3.25% | 5.90% | -0.31% | -7.97% | -7.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VVPSX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vulcan Value Partners Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.33 | $0.12 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.17% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 1.76% | 0.86% | 0.17% | 0.32% | 0.39% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vulcan Value Partners Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vulcan Value Partners Small Cap Fund показал максимальную просадку в 66.32%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vulcan Value Partners Small Cap Fund составляет 56.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.32% | 8 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -56.16% | 1 дек. 2017 г. | 576 | 18 мар. 2020 г. | 227 | 10 февр. 2021 г. | 803 |
| -28.16% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 299 | 20 апр. 2017 г. | 704 |
| -24.33% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 220 | 17 авг. 2012 г. | 344 |
| -16.78% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 87 | 5 нояб. 2010 г. | 137 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vulcan Value Partners Small Cap Fund составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.