VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX)
Информация о фонде
31 авг. 2006 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия VSRDX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund показал доход в 3.88% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
VSRDX
3.88%
4.58%
9.43%
16.96%
7.24%
6.28%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | 3.88% | |||||||||||
| 2024 | 2.28% | 4.70% | 4.12% | -4.53% | 3.63% | 3.96% | 0.35% | 1.63% | 1.94% | -1.38% | 5.51% | -4.30% | 18.71% |
| 2023 | 6.32% | -3.09% | 2.20% | 0.66% | -0.89% | 6.03% | 3.04% | -0.93% | -4.74% | -2.32% | 9.31% | 4.83% | 21.23% |
| 2022 | -6.24% | -3.90% | 3.37% | -7.73% | 1.08% | -8.48% | 8.63% | -4.39% | -9.17% | 8.92% | 7.26% | -5.00% | -16.74% |
| 2021 | -1.97% | 4.48% | 4.37% | 5.01% | 0.90% | 2.17% | 2.48% | 2.84% | -4.93% | 6.41% | -1.51% | 4.65% | 27.16% |
| 2020 | -0.08% | -8.00% | -13.09% | 12.64% | 5.04% | -17.53% | 4.71% | 5.61% | -2.87% | -2.07% | 10.81% | 3.40% | -6.06% |
| 2019 | 7.63% | 3.64% | 2.27% | 4.17% | -6.26% | -2.27% | 1.87% | -1.52% | 1.72% | 1.65% | 3.34% | 3.06% | 20.28% |
| 2018 | 5.86% | -3.99% | -2.28% | -0.05% | 2.43% | -3.04% | 3.92% | 2.44% | 0.52% | -6.89% | 2.36% | -8.82% | -8.32% |
| 2017 | 2.37% | 3.30% | -0.19% | 0.86% | -6.82% | 0.51% | 2.08% | -0.10% | 2.38% | 2.33% | 3.03% | 1.15% | 11.00% |
| 2016 | -5.06% | -0.27% | 6.76% | 0.41% | -6.15% | -0.22% | 4.13% | 0.26% | 0.21% | -2.28% | 3.93% | 1.28% | 2.27% |
| 2015 | -3.56% | 5.67% | -1.32% | 0.62% | 0.10% | -1.88% | 2.75% | -6.27% | -2.59% | 8.63% | 0.25% | -1.52% | -0.00% |
| 2014 | -3.00% | 4.67% | 0.81% | 0.23% | 1.26% | 2.55% | -1.32% | 3.80% | -1.24% | 2.89% | 3.13% | -0.36% | 13.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VSRDX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund (VSRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.17 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.38% | 1.39% | 0.88% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund показал максимальную просадку в 60.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.25% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 1047 | 6 мая 2013 г. | 3297 |
| -34.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 292 |
| -25.36% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -20.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -13.1% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VALIC Company I U.S. Socially Responsible Fund составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.