VRIG — крупнейшие позиции и состав
VRIG от Invesco включает 362 заявленных позиций с активами $1.8B. Крупнейшие позиции: U.S. Treasury Floating Rate Notes (5.61%), U.S. Treasury Floating Rate Notes (4.68%) и U.S. Treasury Floating Rate Notes (2.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.70% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— U.S. Treasury Floating Rate Notes | 5.61% | $83.13M |
— U.S. Treasury Floating Rate Notes | 4.68% | $69.36M |
— U.S. Treasury Floating Rate Notes | 2.85% | $42.15M |
— U.S. Treasury Floating Rate Notes | 2.70% | $40.04M |
— Invesco Government & Agency Portfolio | 1.86% | $27.52M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.