- ISIN
- US50048T1051
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.18B
- Enterprise Value
- $9.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €8.53
- Коэффициент P/E
- 5.57
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- €2.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €1.43B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.55B
- Годовой диапазон
- $42.44 - $56.66
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOPKY
Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) прибавил 25.2% с начала года. По цене $54 за акцию VOPKY торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOPKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) показал доход в 25.20% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOPKY составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Koninklijke Vopak NV ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 25.20%
- С начала года
- 25.20%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 4.48%
- Всё время*
- 1.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VOPKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VOPKY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 20 авг. 2014 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 21 авг. 2015 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 21.61% | -3.86% | -5.59% | 9.43% | -1.39% | 3.24% | 25.20% | |||||
| 2025 | 0.00% | -4.94% | 0.00% | 2.21% | 7.46% | 11.58% | -5.25% | 7.00% | -9.72% | 3.34% | -3.23% | 0.51% | 7.19% |
| 2024 | -4.65% | 9.79% | 9.35% | 8.52% | 0.15% | 2.27% | 5.43% | 5.76% | 5.46% | -2.01% | -4.29% | -1.16% | 38.72% |
| 2023 | 3.07% | 6.81% | 8.48% | 9.98% | -5.93% | -0.85% | 6.32% | -1.69% | -6.39% | -1.62% | -0.99% | 0.08% | 16.85% |
| 2022 | -4.03% | 7.79% | -10.82% | -13.61% | 7.40% | -9.89% | -9.93% | -5.10% | -20.47% | 16.05% | 43.45% | 0.67% | -12.11% |
| 2021 | -2.99% | -3.84% | 1.36% | -4.15% | 1.86% | -2.02% | -7.84% | 0.66% | -6.53% | -0.56% | -3.58% | -7.79% | -30.65% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Vopak NV ADR has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.21, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2012.
- This stock participated in 38.46% of S&P 500 Index downside but only 20.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.57%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 20.99%
- Участие в снижении
- 38.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOPKY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOPKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.01 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 8.68 | -6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Vopak NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $1.82 | $1.63 | $1.43 | $1.32 | $1.43 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $2.11 | $2.29 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.01% | 3.69% | 4.30% | 4.47% | 4.08% | 1.94% | 1.86% | 2.31% | 4.79% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Vopak NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Vopak NV ADR дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Vopak NV ADR коэффициент выплат составляет 38.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Vopak NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koninklijke Vopak NV ADR показал максимальную просадку в 67.60%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка Koninklijke Vopak NV ADR составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.60%сент. 2022 г. | 2y 6d | 2y 9mo | 4y 9moсент. 2020 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.99%дек. 2015 г. | 2y 1mo | 4y 4mo | 6y 6moокт. 2013 г. - апр. 2020 г. | — |
-14.84%нояб. 2025 г. | 2mo 1d | 3mo 3d | 5mo 4dсент. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-13.25%апр. 2026 г. | 1mo 1d | — | 3mo 29dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-11.45%май 2020 г. | 15d | 4mo 12d | 4mo 27dапр. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| VOPKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.60% | -56.78% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -9.10% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.75% | -25.43% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.60% | -33.92% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.19% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -10.70% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.10% | +5.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Vopak NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Vopak NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOPKY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOPKY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VOPKY
Добавьте Koninklijke Vopak NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOPKY