Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.17B
- Enterprise Value
- $9.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.45
- Коэффициент P/E
- 6.37
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.55B
- Годовой диапазон
- $39.57 - $56.66
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Koninklijke Vopak NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) показал доход в 19.04% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOPKY составила 4.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Koninklijke Vopak NV ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VOPKY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 20 авг. 2014 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 21 авг. 2015 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 21.61% | -3.86% | 19.04% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | -4.94% | 0.00% | 2.21% | 7.46% | 11.58% | -5.25% | 7.00% | -9.72% | 3.34% | -3.23% | 0.51% | 7.19% |
| 2024 | -4.65% | 9.79% | 9.35% | 8.52% | 0.15% | 2.27% | 5.43% | 5.76% | 5.46% | -2.01% | -4.29% | -1.16% | 38.72% |
| 2023 | 3.07% | 6.81% | 8.48% | 9.98% | -5.93% | -0.85% | 6.32% | -1.69% | -6.39% | -1.62% | -0.99% | 0.08% | 16.85% |
| 2022 | -4.03% | 7.79% | -10.82% | -13.61% | 7.40% | -9.89% | -9.93% | -5.10% | -20.47% | 16.05% | 43.45% | 0.67% | -12.11% |
| 2021 | -2.99% | -3.84% | 1.36% | -4.15% | 1.86% | -2.02% | -7.84% | 0.66% | -6.53% | -0.56% | -3.58% | -7.79% | -30.65% |
Метрики бенчмарка
Koninklijke Vopak NV ADR: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.22, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 16.07.2012.
- Эта акция участвовал в 39.95% снижения S&P 500 Index, но только в 21.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.28%
- Участие в снижении
- 39.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOPKY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOPKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.40 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VOPKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koninklijke Vopak NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.63 | $1.43 | $1.32 | $1.43 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $2.11 | $2.29 |
Дивидендный доход | 3.37% | 4.01% | 3.69% | 4.30% | 4.47% | 4.08% | 1.94% | 1.86% | 2.31% | 4.79% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koninklijke Vopak NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koninklijke Vopak NV ADR дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Koninklijke Vopak NV ADR коэффициент выплат составляет 38.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Koninklijke Vopak NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Koninklijke Vopak NV ADR показал максимальную просадку в 67.60%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.
Текущая просадка Koninklijke Vopak NV ADR составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.6% | 23 сент. 2020 г. | 509 | 29 сент. 2022 г. | 686 | 26 июн. 2025 г. | 1195 |
| -41.99% | 22 окт. 2013 г. | 535 | 15 дек. 2015 г. | 1097 | 27 апр. 2020 г. | 1632 |
| -14.84% | 19 сент. 2025 г. | 44 | 19 нояб. 2025 г. | 62 | 20 февр. 2026 г. | 106 |
| -11.45% | 28 апр. 2020 г. | 12 | 13 мая 2020 г. | 91 | 22 сент. 2020 г. | 103 |
| -7.45% | 2 июл. 2025 г. | 16 | 24 июл. 2025 г. | 9 | 6 авг. 2025 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koninklijke Vopak NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koninklijke Vopak NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOPKY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOPKY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у VOPKY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |