Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.02B
- Enterprise Value
- $1.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.74
- Коэффициент P/E
- 8.33
- Коэффициент PEG
- 2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.28B
- Годовой диапазон
- $3.75 - $8.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Valeo SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Valeo SA ADR (VLEEY) показал доход в -9.97% с начала года и 37.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEEY составила -10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Valeo SA ADR
- 1 день
- 9.06%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -16.53%
- 10 лет*
- -10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLEEY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -66.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 0.57% | -12.66% | -9.97% | |||||||||
| 2025 | 18.39% | -7.50% | -9.65% | 4.70% | 12.30% | 5.19% | -1.28% | 12.27% | -0.99% | 10.55% | -6.11% | 8.25% | 50.90% |
| 2024 | -15.37% | -6.41% | 2.28% | 2.23% | -1.53% | -14.43% | 8.52% | -5.91% | 12.76% | -20.02% | -14.71% | 15.37% | -36.77% |
| 2023 | 24.04% | -4.48% | -2.39% | -4.71% | 2.21% | 10.69% | 5.39% | -13.22% | -11.68% | -24.71% | 11.30% | 6.17% | -10.40% |
| 2022 | -8.42% | -21.03% | -16.18% | -1.74% | 25.84% | -13.67% | 10.97% | -10.54% | -22.31% | 11.41% | 10.60% | -3.92% | -40.92% |
| 2021 | -4.03% | -4.57% | -4.46% | -5.89% | 3.32% | -8.70% | -3.46% | -1.58% | -1.56% | 4.85% | -1.76% | 4.90% | -21.50% |
Метрики бенчмарка
Valeo SA ADR: годовая альфа составляет 2.01%, бета — 1.15, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 154.81% снижения S&P 500 Index, но только в 139.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 139.31%
- Участие в снижении
- 154.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLEEY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valeo SA ADR (VLEEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLEEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 6.61 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VLEEY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valeo SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.11 | $0.70 | $0.77 | $1.38 | $0.56 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.41% | 4.53% | 2.62% | 2.13% | 1.20% | 0.57% | 3.97% | 5.30% | 3.70% | 1.95% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valeo SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valeo SA ADR дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Valeo SA ADR коэффициент выплат составляет 55.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valeo SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Valeo SA ADR показал максимальную просадку в 88.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Valeo SA ADR составляет 81.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.77% | 23 янв. 2018 г. | 1813 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -81.88% | 11 окт. 2007 г. | 322 | 23 янв. 2009 г. | 554 | 6 апр. 2011 г. | 876 |
| -47.89% | 8 июл. 2011 г. | 115 | 19 дек. 2011 г. | 368 | 10 июн. 2013 г. | 483 |
| -31.15% | 9 июн. 2014 г. | 83 | 10 окт. 2014 г. | 78 | 3 февр. 2015 г. | 161 |
| -30.89% | 21 мая 2015 г. | 184 | 12 февр. 2016 г. | 143 | 7 сент. 2016 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valeo SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valeo SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLEEY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLEEY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLEEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLEEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |