- ISIN
- US9191343048
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.49B
- Enterprise Value
- $2.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.74
- Коэффициент P/E
- 8.55
- Коэффициент PEG
- 2.41
- Общая выручка (12 мес.)
- €42.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €8.30B
- EBITDA (12 мес.)
- €4.28B
- Годовой диапазон
- $5.29 - $9.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLEEY
Valeo SA ADR (VLEEY) прибавил 9.2% с начала года. По цене $7 за акцию VLEEY торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLEEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Valeo SA ADR (VLEEY) показал доход в 9.17% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEEY составила -8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Valeo SA ADR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.97%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- -12.22%
- 5 лет*
- -9.96%
- 10 лет*
- -8.44%
- Всё время*
- 0.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VLEEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +73.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLEEY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -66.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 0.57% | -12.66% | 2.61% | 28.39% | -8.72% | 0.84% | 9.17% | |||||
| 2025 | 18.39% | -7.50% | -9.65% | 4.70% | 12.30% | 5.19% | -1.28% | 12.27% | -0.99% | 10.55% | -6.11% | 8.25% | 50.90% |
| 2024 | -15.37% | -6.41% | 2.28% | 2.23% | -1.53% | -14.43% | 8.52% | -5.91% | 12.76% | -20.02% | -14.71% | 15.37% | -36.77% |
| 2023 | 24.04% | -4.48% | -2.39% | -4.71% | 2.21% | 10.69% | 5.39% | -13.22% | -11.68% | -24.71% | 11.30% | 6.17% | -10.40% |
| 2022 | -8.42% | -21.03% | -16.18% | -1.74% | 25.84% | -13.67% | 10.97% | -10.54% | -22.31% | 11.41% | 10.60% | -3.92% | -40.92% |
| 2021 | -4.03% | -4.57% | -4.46% | -5.89% | 3.32% | -8.70% | -3.46% | -1.58% | -1.56% | 4.85% | -1.76% | 4.90% | -21.50% |
Метрики бенчмарка
Valeo SA ADR has an annualized alpha of 2.46%, beta of 1.15, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 156.14% of S&P 500 Index downside but only 141.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.46%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 141.75%
- Участие в снижении
- 156.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLEEY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valeo SA ADR (VLEEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.01 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 8.68 | -6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valeo SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.18 | $0.11 | $0.70 | $0.77 | $1.38 | $0.56 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.41% | 4.53% | 2.62% | 2.13% | 1.20% | 0.57% | 3.97% | 5.30% | 3.70% | 1.95% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valeo SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Valeo SA ADR дивидендная доходность составляет 3.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Valeo SA ADR коэффициент выплат составляет 55.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valeo SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valeo SA ADR показал максимальную просадку в 88.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Valeo SA ADR составляет 77.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.77%апр. 2025 г. | 7y 2mo | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-81.88%янв. 2009 г. | 1y 3mo | 2y 2mo | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.89%дек. 2011 г. | 5mo 14d | 1y 5mo | 1y 11moиюль 2011 г. - июнь 2013 г. | — |
-31.15%окт. 2014 г. | 4mo 3d | 3mo 26d | 7mo 29dиюнь 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
-30.89%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VLEEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.77% | -56.78% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.51% | -9.10% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.31% | -18.90% | -48.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.45% | -25.43% | -50.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.77% | -33.92% | -54.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.08% | -2.19% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.95% | -10.70% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.92% | 2.10% | +11.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valeo SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valeo SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLEEY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLEEY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLEEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLEEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у VLEEY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLEEY
Добавьте Valeo SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLEEY