Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $384.56M
- Enterprise Value
- $673.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 11.96
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $26.67M
- Годовой диапазон
- $7.89 - $9.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Advantage Municipal Income Trust II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI) показал доход в -3.31% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VKI составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VKI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.49% | 5.33% | -6.82% | -3.31% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | 2.21% | -4.60% | 0.09% | -1.59% | 1.53% | -1.25% | 1.65% | 6.46% | 3.39% | -2.28% | 4.89% | 12.79% |
| 2024 | 0.96% | 0.76% | 0.05% | -2.29% | 4.30% | 3.91% | 1.52% | 1.18% | 4.07% | -2.30% | 2.50% | -4.51% | 10.19% |
| 2023 | 5.78% | -5.27% | 4.76% | -3.24% | -2.42% | 1.10% | 1.45% | -4.34% | -8.16% | -1.76% | 12.86% | 4.07% | 3.06% |
| 2022 | -8.09% | -0.64% | -4.75% | -9.90% | 5.21% | -3.39% | 2.36% | -4.27% | -11.03% | -2.83% | 14.26% | -3.41% | -25.51% |
| 2021 | 2.64% | -0.54% | 3.55% | 2.02% | 1.90% | 0.32% | 1.54% | 3.32% | -1.67% | -2.99% | 0.98% | 1.05% | 12.59% |
Метрики бенчмарка
Invesco Advantage Municipal Income Trust II: годовая альфа составляет 3.82%, бета — 0.20, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.47%) было выше, чем в снижении (11.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 21.47%
- Участие в снижении
- 11.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VKI имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VKI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 6.61 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VKI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Advantage Municipal Income Trust II за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.56 | $0.39 | $0.52 | $0.58 | $0.54 | $0.55 | $0.62 | $0.66 | $0.74 | $0.78 |
Дивидендный доход | 7.75% | 7.36% | 6.43% | 4.61% | 6.04% | 4.77% | 4.72% | 4.91% | 6.25% | 5.77% | 6.61% | 6.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Advantage Municipal Income Trust II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.67 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.56 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Advantage Municipal Income Trust II дивидендная доходность составляет 7.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Advantage Municipal Income Trust II коэффициент выплат составляет 123.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Advantage Municipal Income Trust II показал максимальную просадку в 52.22%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Advantage Municipal Income Trust II составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.22% | 13 февр. 2008 г. | 213 | 15 дек. 2008 г. | 191 | 18 сент. 2009 г. | 404 |
| -38.36% | 16 сент. 2021 г. | 531 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.27% | 26 февр. 2020 г. | 19 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 191 |
| -24.23% | 31 окт. 2012 г. | 217 | 11 сент. 2013 г. | 349 | 30 янв. 2015 г. | 566 |
| -23.13% | 19 нояб. 1998 г. | 275 | 22 дек. 1999 г. | 412 | 10 авг. 2001 г. | 687 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Advantage Municipal Income Trust II в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Advantage Municipal Income Trust II по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VKI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VKI коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VKI по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VKI коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKI коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VKI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |