- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 февр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.76M
- Enterprise Value
- -$1.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $142.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$979.00K
- Годовой диапазон
- $1.18 - $5.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIVS
VivoSim Labs, Inc (VIVS) снизился на 33.7% с начала года. По цене $1 за акцию VIVS торгуется на 77.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VivoSim Labs, Inc (VIVS) показал доход в -33.70% с начала года и -34.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIVS составила -47.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
VivoSim Labs, Inc
- 1 день
- -11.11%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -33.70%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -34.78%
- 3 года*
- -60.96%
- 5 лет*
- -58.88%
- 10 лет*
- -47.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VIVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — -0.66%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +95.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -71.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VIVS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 февр. 2025 г. с доходностью +244.2%, в то время как худший день был 27 июн. 2012 г. с доходностью -58.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.33% | -25.68% | -34.10% | 0.00% | -8.39% | -8.40% | -33.70% | ||||||
| 2025 | -21.40% | 79.81% | -71.28% | -12.95% | -7.69% | -18.33% | 27.21% | 30.48% | 19.67% | -7.53% | -17.04% | -19.20% | -67.20% |
| 2024 | -8.11% | -0.00% | 0.98% | 3.88% | -8.11% | -22.49% | -26.52% | 3.57% | -12.24% | -11.14% | 6.12% | -4.19% | -58.57% |
| 2023 | 15.60% | 45.40% | -7.59% | -10.96% | -12.82% | -0.59% | -1.18% | -28.14% | 4.17% | -15.20% | 10.38% | -5.13% | -21.28% |
| 2022 | -14.05% | 14.10% | 5.62% | -23.67% | -16.03% | -26.56% | 66.10% | -19.73% | -13.14% | -20.00% | -7.93% | -6.62% | -61.16% |
| 2021 | 3.98% | -0.31% | -24.39% | -11.41% | 10.07% | 0.00% | -18.40% | -0.13% | -11.23% | -8.68% | -22.87% | -24.22% | -70.49% |
Метрики бенчмарка
VivoSim Labs, Inc has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.99, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2012.
- This stock participated in 216.26% of S&P 500 Index downside but only 14.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 14.59%
- Участие в снижении
- 216.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVS имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VivoSim Labs, Inc (VIVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.69 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.34 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VivoSim Labs, Inc показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 5 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VivoSim Labs, Inc составляет 99.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.96%июнь 2026 г. | 12y 6mo | — | 12y 6moнояб. 2013 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -83.83%июль 2012 г. | 1mo 1d | 1y 3mo | 1y 4moиюнь 2012 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -25.45%апр. 2012 г. | 10d | 13d | 23dапр. 2012 г. - май 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -24.85%февр. 2012 г. | 8d | 3d | 11dфевр. 2012 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.95%июнь 2012 г. | 1d | 5d | 6dиюнь 2012 г. - июнь 2012 г. |
Показатели просадок
| VIVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -9.10% | -65.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.85% | -18.90% | -75.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.94% | -25.43% | -73.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | -33.92% | -65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -2.97% | -96.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.82% | -10.72% | -71.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.07% | 1.97% | +48.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VivoSim Labs, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VivoSim Labs, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VIVS коэффициент P/S составляет 12.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VIVS коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIVS
Добавьте VivoSim Labs, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIVS