Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.09M
- Enterprise Value
- -$1.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $142.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $142.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$979.00K
- Годовой диапазон
- $1.38 - $5.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VivoSim Labs, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VivoSim Labs, Inc (VIVS) показал доход в -20.99% с начала года и -36.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIVS составила -44.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
VivoSim Labs, Inc
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -34.10%
- С начала года
- -20.99%
- 6 месяцев
- -51.03%
- 1 год
- -36.16%
- 3 года*
- -62.11%
- 5 лет*
- -58.51%
- 10 лет*
- -44.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — -0.58%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +95.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -71.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VIVS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 февр. 2025 г. с доходностью +244.2%, в то время как худший день был 27 июн. 2012 г. с доходностью -58.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.33% | -25.68% | -34.10% | -20.99% | |||||||||
| 2025 | -21.40% | 79.81% | -71.28% | -12.95% | -7.69% | -18.33% | 27.21% | 30.48% | 19.67% | -7.53% | -17.04% | -19.20% | -67.20% |
| 2024 | -8.11% | -0.00% | 0.98% | 3.88% | -8.11% | -22.49% | -26.52% | 3.57% | -12.24% | -11.14% | 6.12% | -4.19% | -58.57% |
| 2023 | 15.60% | 45.40% | -7.59% | -10.96% | -12.82% | -0.59% | -1.18% | -28.14% | 4.17% | -15.20% | 10.38% | -5.13% | -21.28% |
| 2022 | -14.05% | 14.10% | 5.62% | -23.67% | -16.03% | -26.56% | 66.10% | -19.73% | -13.14% | -20.00% | -7.93% | -6.62% | -61.16% |
| 2021 | 3.98% | -0.31% | -24.39% | -11.41% | 10.07% | 0.00% | -18.40% | -0.13% | -11.23% | -8.68% | -22.87% | -24.22% | -70.49% |
Метрики бенчмарка
VivoSim Labs, Inc: годовая альфа составляет 4.50%, бета — 0.99, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 15.02.2012.
- Эта акция участвовал в 215.88% снижения S&P 500 Index, но только в 17.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 17.50%
- Участие в снижении
- 215.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIVS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VivoSim Labs, Inc (VIVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.90 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.39 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.40 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.61 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VIVS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VivoSim Labs, Inc показал максимальную просадку в 99.95%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VivoSim Labs, Inc составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.95% | 19 нояб. 2013 г. | 3107 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -83.83% | 19 июн. 2012 г. | 23 | 20 июл. 2012 г. | 331 | 13 нояб. 2013 г. | 354 |
| -25.45% | 9 апр. 2012 г. | 9 | 19 апр. 2012 г. | 9 | 2 мая 2012 г. | 18 |
| -24.85% | 16 февр. 2012 г. | 6 | 24 февр. 2012 г. | 1 | 27 февр. 2012 г. | 7 |
| -14.95% | 6 июн. 2012 г. | 2 | 7 июн. 2012 г. | 3 | 12 июн. 2012 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VivoSim Labs, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VivoSim Labs, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VIVS коэффициент P/S составляет 14.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VIVS коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |