График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VGGS.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении VGGS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 мая 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 12 мая 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 1.73% | -2.06% | -0.35% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | -0.63% | 0.79% | -0.22% | 0.26% | 0.79% | 0.84% | 0.16% | -0.37% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating: годовая альфа составляет 3.04%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.04.2025.
- Этот ETF участвовал в 19.47% снижения S&P 500 Index, но только в 16.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.04%
- Участие в снижении
- 19.47%
Комиссия
Комиссия VGGS.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VGGS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating показал максимальную просадку в 2.64%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.64% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.2% | 6 мая 2025 г. | 3 | 13 мая 2025 г. | 10 | 23 июн. 2025 г. | 13 |
| -1.1% | 23 окт. 2025 г. | 33 | 8 дек. 2025 г. | 45 | 12 февр. 2026 г. | 78 |
| -1.08% | 2 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 14 | 4 авг. 2025 г. | 24 |
| -0.72% | 6 авг. 2025 г. | 9 | 18 авг. 2025 г. | 13 | 5 сент. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...