VETZ — крупнейшие позиции и состав
VETZ от Academy включает 142 заявленных позиций с активами $80.7M. Крупнейшие позиции: Ginnie Mae I Pool (7.74%), Ginnie Mae II Pool (2.57%) и Ginnie Mae II Pool (2.28%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Ginnie Mae I Pool | 7.74% | $8.41M |
— Ginnie Mae II Pool | 2.57% | $2.79M |
— Ginnie Mae II Pool | 2.28% | $2.47M |
— Ginnie Mae II Pool | 2.26% | $2.46M |
— Ginnie Mae II Pool | 2.25% | $2.44M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.