- ISIN
- US92259E1047
- CUSIP
- 92259E104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 19 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $193.57M
- Enterprise Value
- -$10.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.37B
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.98B
- Годовой диапазон
- $2.81 - $31.75
- Целевая цена
- $20.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VELO
Velo3D, Inc (VELO) снизился на 27.4% с начала года. По цене $10 за акцию VELO торгуется на 68.6% ниже 52-недельного максимума в $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Velo3D, Inc
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -66.58%
- 6 месяцев
- -53.84%
- С начала года
- -27.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность VELO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.22%, а средняя месячная доходность — +22.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +156.8%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VELO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью +55.6%, в то время как худший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью -21.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.15% | -22.70% | -7.76% | 49.15% | 71.44% | -26.91% | -43.13% | -27.37% | |||||
| 2025 | 53.38% | -28.77% | 80.78% | -3.60% | 156.82% | 388.97% |
Метрики бенчмарка
Velo3D, Inc has an annualized alpha of 1005.95%, beta of 4.06, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2025.
- This stock captured 2795.46% of S&P 500 Index gains and 276.01% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1,005.95%
- Бета
- 4.06
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 2,795.46%
- Участие в снижении
- 276.01%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Velo3D, Inc (VELO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VELO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Velo3D, Inc показал максимальную просадку в 67.40%, зарегистрированную 20 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Velo3D, Inc составляет 67.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.40%июль 2026 г. | 1mo 8d | — | 1mo 9dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-60.84%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 23d | 4mo 9dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-40.71%нояб. 2025 г. | 28d | 21d | 1mo 19dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-38.57%июнь 2026 г. | 8d | 6d | 14dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-35.15%сент. 2025 г. | 28d | 12d | 1mo 10dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VELO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.40% | -56.78% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.40% | -2.19% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -10.70% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Velo3D, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Velo3D, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VELO по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у VELO коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VELO по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у VELO коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VELO
Добавьте Velo3D, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VELO