- ISIN
- US92858D2009
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.01B
- Enterprise Value
- $91.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.23
- Коэффициент P/E
- 0.50
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $316.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $148.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $118.60B
- Годовой диапазон
- $7.25 - $10.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDMCY
Vodacom Group Ltd PK (VDMCY) прибавил 7.3% с начала года. По цене $9 за акцию VDMCY торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDMCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vodacom Group Ltd PK (VDMCY) показал доход в 7.33% с начала года и 23.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDMCY составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Vodacom Group Ltd PK
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность VDMCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VDMCY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.79% | 8.08% | -16.12% | 1.85% | 7.61% | -3.38% | 7.33% | ||||||
| 2025 | 11.75% | 3.84% | 11.90% | 4.02% | 6.91% | 3.20% | -1.72% | 6.06% | -3.57% | 3.58% | -1.63% | 9.44% | 67.01% |
| 2024 | -15.06% | -0.80% | 3.21% | -5.64% | 1.55% | 11.24% | 4.51% | 12.05% | 3.85% | -3.09% | -8.21% | -4.29% | -4.01% |
| 2023 | 0.99% | -1.82% | -1.57% | 0.36% | -20.58% | 17.38% | 4.93% | -13.74% | -2.52% | -3.42% | 0.06% | 13.65% | -11.51% |
| 2022 | 15.85% | 0.62% | 12.99% | -11.76% | -3.59% | -12.45% | 6.53% | -13.09% | -5.70% | -1.01% | 7.41% | -1.71% | -10.49% |
| 2021 | -1.63% | 0.73% | 4.51% | 1.05% | 11.07% | -4.31% | 0.18% | 9.20% | -1.42% | -8.75% | -6.66% | 4.95% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
Vodacom Group Ltd PK has an annualized alpha of -0.92%, beta of 0.80, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2012.
- This stock participated in 96.34% of S&P 500 Index downside but only 59.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 59.48%
- Участие в снижении
- 96.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDMCY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodacom Group Ltd PK (VDMCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDMCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.69 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 12.34 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vodacom Group Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.33 | $0.47 | $0.49 | $0.44 | $0.72 | $0.45 | $0.45 | $0.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.13% | 4.43% | 5.81% | 5.66% | 6.70% | 5.81% | 5.35% | 8.75% | 4.90% | 3.81% | 4.43% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodacom Group Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vodacom Group Ltd PK дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Vodacom Group Ltd PK коэффициент выплат составляет 65.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vodacom Group Ltd PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vodacom Group Ltd PK показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1471 торговую сессию.
Текущая просадка Vodacom Group Ltd PK составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.87%март 2020 г. | 2y 29d | 5y 10mo | 7y 11moфевр. 2018 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.21%янв. 2016 г. | 3y 13d | 1y 27d | 4y 1moянв. 2013 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -28.98%дек. 2017 г. | 4mo 20d | 1mo 21d | 6mo 11dиюль 2017 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -25.10%июнь 2012 г. | 2mo 23d | 5mo 27d | 8mo 20dапр. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.43%апр. 2026 г. | 2mo 2d | — | 3mo 10dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VDMCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -56.78% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -9.10% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.34% | -18.90% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.19% | -25.43% | -28.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.87% | -33.92% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -2.97% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -10.72% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 1.97% | +6.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodacom Group Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vodacom Group Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VDMCY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VDMCY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VDMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VDMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VDMCY
Добавьте Vodacom Group Ltd PK в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDMCY