Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.14B
- Enterprise Value
- -$822.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.61
- Коэффициент P/E
- 0.69
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $234.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $127.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $85.86B
- Годовой диапазон
- $5.75 - $10.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 172.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 478.87%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vodacom Group Ltd PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vodacom Group Ltd PK (VDMCY) показал доход в 1.35% с начала года и 30.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDMCY составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vodacom Group Ltd PK
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 3.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VDMCY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.79% | 8.08% | -16.12% | 1.35% | |||||||||
| 2025 | 11.75% | 3.84% | 11.90% | 4.02% | 6.91% | 3.20% | -1.72% | 6.06% | -3.57% | 3.58% | -1.63% | 9.44% | 67.01% |
| 2024 | -15.06% | -0.80% | 3.21% | -5.64% | 1.55% | 11.24% | 4.51% | 12.05% | 3.85% | -3.09% | -8.21% | -4.29% | -4.01% |
| 2023 | 0.99% | -1.82% | -1.57% | 0.36% | -20.58% | 17.38% | 4.93% | -13.74% | -2.52% | -3.42% | 0.06% | 13.65% | -11.51% |
| 2022 | 15.85% | 0.62% | 12.99% | -11.76% | -3.59% | -12.45% | 6.53% | -13.09% | -5.70% | -1.01% | 7.41% | -1.71% | -10.49% |
| 2021 | -1.63% | 0.73% | 4.51% | 1.05% | 11.07% | -4.31% | 0.18% | 9.20% | -1.42% | -8.75% | -6.66% | 4.95% | 7.22% |
Метрики бенчмарка
Vodacom Group Ltd PK: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 0.79, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.01.2012.
- Эта акция участвовал в 95.95% снижения S&P 500 Index, но только в 59.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 59.69%
- Участие в снижении
- 95.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDMCY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vodacom Group Ltd PK (VDMCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDMCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.61 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VDMCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vodacom Group Ltd PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.31 | $0.33 | $0.47 | $0.49 | $0.44 | $0.72 | $0.45 | $0.45 | $0.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.37% | 4.43% | 5.81% | 5.66% | 6.70% | 5.81% | 5.35% | 8.75% | 4.90% | 3.81% | 4.43% | 6.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vodacom Group Ltd PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vodacom Group Ltd PK дивидендная доходность составляет 4.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Vodacom Group Ltd PK коэффициент выплат составляет 69.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Vodacom Group Ltd PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vodacom Group Ltd PK показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1471 торговую сессию.
Текущая просадка Vodacom Group Ltd PK составляет 18.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.87% | 16 февр. 2018 г. | 522 | 16 мар. 2020 г. | 1471 | 22 янв. 2026 г. | 1993 |
| -32.21% | 7 янв. 2013 г. | 751 | 20 янв. 2016 г. | 269 | 15 февр. 2017 г. | 1020 |
| -28.98% | 25 июл. 2017 г. | 99 | 12 дек. 2017 г. | 34 | 1 февр. 2018 г. | 133 |
| -25.1% | 3 апр. 2012 г. | 58 | 25 июн. 2012 г. | 122 | 19 дек. 2012 г. | 180 |
| -20.06% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vodacom Group Ltd PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vodacom Group Ltd PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VDMCY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VDMCY по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VDMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VDMCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у VDMCY коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |