VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в VALIC Company I Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) показал доход в -6.34% с начала года и 6.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCAAX составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VCAAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 21 дек. 2006 г. с доходностью -14.4%.

VALIC Company I Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет -2.87%, бета — 0.56, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 30.04.1997.

• Этот фонд участвовал в 74.40% снижения S&P 500 Index, но только в 50.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.87% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VCAAX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VCAAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Asset Allocation Fund (VCAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VALIC Company I Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VALIC Company I Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3120 торговых сессий.

Текущая просадка VALIC Company I Asset Allocation Fund составляет 7.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.