VBND — крупнейшие позиции и состав
VBND от Vident включает 192 заявленных позиций с активами $488.8M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS03) (9.33%), US TREASURY N/B (4.02%) и US TREASURY N/B (3.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 25.22% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 9.33% | $47.28M |
— US TREASURY N/B | 4.02% | $20.37M |
— US TREASURY N/B | 3.97% | $20.13M |
— US TREASURY N/B | 3.96% | $20.09M |
— US TREASURY N/B | 3.94% | $19.97M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.