- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 19 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.48M
- Enterprise Value
- $84.79M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.40
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$220.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.38M
- Годовой диапазон
- $0.92 - $1.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -63.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -141.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VANI
Vivani Medical Inc. (VANI) прибавил 16.3% с начала года. По цене $1 за акцию VANI торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VANI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $109.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vivani Medical Inc. (VANI) показал доход в 16.26% с начала года и -7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VANI составила -34.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Vivani Medical Inc.
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 24.35%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- -34.55%
- Всё время*
- -38.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность VANI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +374.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VANI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 мар. 2021 г. с доходностью +304.9%, в то время как худший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью -51.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.01% | -11.51% | -18.70% | 34.00% | -1.49% | -6.06% | 15.32% | 16.26% | |||||
| 2025 | 2.59% | -6.72% | -5.41% | -1.90% | 22.33% | 2.38% | 3.88% | -14.18% | 22.61% | 14.18% | -15.53% | -9.56% | 6.03% |
| 2024 | -0.98% | 317.82% | -56.16% | -12.43% | 0.62% | -22.70% | -2.38% | 6.50% | -10.69% | 11.97% | 9.92% | -19.44% | 13.73% |
| 2023 | 41.23% | -8.33% | -9.09% | 11.00% | 18.02% | -7.63% | 4.13% | -26.58% | 10.26% | 1.96% | -8.65% | 7.37% | 20.04% |
| 2022 | -14.11% | -6.43% | 9.16% | 3.50% | 58.78% | -13.62% | -11.33% | -23.33% | -44.93% | -20.61% | -22.65% | -39.31% | -82.62% |
| 2021 | 15.51% | -19.44% | 374.14% | -16.48% | -13.21% | -17.39% | -22.67% | 1.05% | -17.36% | -14.11% | -27.74% | -17.68% | -12.83% |
Метрики бенчмарка
Vivani Medical Inc. has an annualized alpha of 9.95%, beta of 0.99, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2014.
- This stock participated in 245.01% of S&P 500 Index downside but only 80.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.95%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 80.94%
- Участие в снижении
- 245.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VANI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vivani Medical Inc. (VANI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VANI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.11 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.09 | -9.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vivani Medical Inc. показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vivani Medical Inc. составляет 99.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.85%дек. 2022 г. | 8y 1mo | — | 11y 8moнояб. 2014 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VANI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -9.10% | -40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.77% | -18.90% | -58.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.14% | -25.43% | -67.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -33.92% | -65.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -1.32% | -98.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.33% | -10.70% | -81.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 2.10% | +26.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vivani Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vivani Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VANI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VANI коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VANI
Добавьте Vivani Medical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VANI