VABS — крупнейшие позиции и состав
VABS от Virtus Investment Partners включает 130 заявленных позиций с активами $112.4M. Крупнейшие позиции: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP (4.46%), MMP CAPITAL 2025-A LLC (2.70%) и TACO BELL FUNDING LLC (2.65%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.97% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 4.46% | $3.50M |
— MMP CAPITAL 2025-A LLC | 2.70% | $2.12M |
— TACO BELL FUNDING LLC | 2.65% | $2.08M |
— OBX 2024-HYB1 TRUST | 2.61% | $2.05M |
— PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 2.56% | $2.01M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.