Universal Security Instruments, Inc. (UUU)
Информация о компании
US9138213023
913821302
18 авг. 1995 г.
Основные показатели
$5.56M
-$0.55
$17.34M
$4.11M
-$585.62K
$1.11 - $2.48
1.04%
0.47
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Universal Security Instruments, Inc. (UUU) показал доход в 1.69% с начала года и 53.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUU составила -8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
UUU
1.69%
13.15%
10.05%
53.50%
-11.61%
31.80%
-8.94%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
3.96%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UUU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.22% | -11.89% | -11.00% | 16.85% | 15.87% | 1.69% | |||||||
| 2024 | -10.84% | -1.35% | 8.56% | -4.09% | 3.28% | 2.48% | -8.63% | -19.73% | -1.69% | 88.79% | -0.00% | 8.22% | 42.77% |
| 2023 | 3.45% | 23.81% | -10.77% | -14.22% | -4.73% | 24.49% | 28.81% | -21.71% | 0.63% | 67.85% | -45.27% | -24.55% | -18.23% |
| 2022 | -20.88% | 43.49% | 10.10% | -28.24% | 14.43% | 3.72% | -9.39% | 18.29% | -0.52% | -6.74% | -16.34% | -32.60% | -40.29% |
| 2021 | 101.60% | -30.99% | -3.16% | -12.00% | 2.86% | 37.48% | -26.43% | 2.59% | -12.62% | -9.57% | -23.95% | -10.76% | -32.14% |
| 2020 | 25.85% | -17.98% | -40.62% | 71.05% | -6.77% | 31.01% | 154.44% | -8.42% | 2.70% | 61.58% | 2.93% | 58.54% | 708.06% |
| 2019 | 17.92% | 3.20% | 3.88% | -1.49% | -7.58% | -0.00% | 6.56% | -12.31% | -25.16% | -20.30% | -8.19% | -0.69% | -41.51% |
| 2018 | -8.88% | -19.30% | 12.86% | 13.42% | -15.63% | -14.81% | 34.78% | -6.45% | -17.24% | -3.33% | 8.62% | -15.87% | -37.65% |
| 2017 | -6.41% | -17.81% | -1.67% | 0.00% | -1.69% | -3.45% | -14.29% | -31.25% | 6.06% | -11.43% | -6.45% | 17.24% | -56.41% |
| 2016 | -8.93% | 2.70% | -1.76% | -5.50% | -9.66% | 1.02% | -9.86% | 3.44% | 14.80% | -8.41% | -2.31% | 14.71% | -12.95% |
| 2015 | 2.96% | -15.53% | 9.77% | 0.52% | 5.64% | -0.74% | -0.66% | -15.00% | 7.84% | -12.18% | -2.68% | -4.69% | -25.36% |
| 2014 | 6.23% | -2.91% | 0.09% | -5.73% | 2.28% | 5.57% | -19.56% | 8.80% | 15.27% | 35.08% | 0.48% | -3.65% | 38.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UUU составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Security Instruments, Inc. (UUU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universal Security Instruments, Inc. показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Universal Security Instruments, Inc. составляет 93.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.09% | 3 апр. 2007 г. | 3019 | 24 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -90% | 20 окт. 1995 г. | 417 | 16 окт. 1998 г. | 567 | 19 авг. 2002 г. | 984 |
| -42.5% | 27 авг. 2002 г. | 28 | 11 окт. 2002 г. | 17 | 11 нояб. 2002 г. | 45 |
| -33.28% | 15 февр. 2005 г. | 66 | 19 мая 2005 г. | 58 | 15 авг. 2005 г. | 124 |
| -31.59% | 26 авг. 2003 г. | 228 | 12 авг. 2004 г. | 63 | 24 нояб. 2004 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Security Instruments, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Universal Security Instruments, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Security Instruments, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UUU по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у UUU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у UUU коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UUU по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у UUU коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |