Universal Security Instruments, Inc. (UUU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Security Instruments, Inc. (UUU) прибавил 37.8% с начала года. По цене $7 за акцию UUU торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UUU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.

Universal Security Instruments, Inc. (UUU) показал доход в 37.79% с начала года и 188.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UUU составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1998 г. с доходностью +212.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -60.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении UUU закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 мар. 1998 г. с доходностью +154.6%, в то время как худший день был 21 дек. 2009 г. с доходностью -35.5%.

Universal Security Instruments, Inc. has an annualized alpha of 65.71%, beta of 0.51, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock participated in 76.43% of S&P 500 Index downside but only 74.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UUU имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Security Instruments, Inc. (UUU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Universal Security Instruments, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Security Instruments, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Security Instruments, Inc. показал максимальную просадку в 99.09%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Universal Security Instruments, Inc. составляет 76.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Security Instruments, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Security Instruments, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.