UTRE — крупнейшие позиции и состав
UTRE от US Benchmark Series включает 2 заявленных позиций с активами $9.1M. Заявленные позиции: US TREASURY N/B (99.86%), U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (0.30%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREASURY N/B | 99.86% | $10.50M |
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.30% | $31.14K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.