USOY — крупнейшие позиции и состав
USOY от Defiance включает 8 заявленных позиций с активами $58.3M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (17.87%), First American Government Obli (FGXXX) (15.03%) и TREASURY BILL (14.95%). На 5 крупнейших позиций приходится 71.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 17.87% | $9.24M |
FGXXX First American Government Obli | 15.03% | $7.77M |
— TREASURY BILL | 14.95% | $7.72M |
— TREASURY BILL | 13.20% | $6.82M |
— TREASURY BILL | 10.57% | $5.46M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.