USOY — крупнейшие позиции и состав
USOY от Defiance включает 16 заявленных позиций с активами $64.4M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (42.91%), TREASURY BILL (26.59%) и TREASURY BILL (NVIT) (24.14%). На 5 крупнейших позиций приходится 104.90% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 42.91% | $26.67M |
— TREASURY BILL | 26.59% | $16.53M |
NVIT TREASURY BILL | 24.14% | $15.00M |
— TREASURY BILL | 8.73% | $5.43M |
— N/A | 2.53% | $1.57M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.