USAA California Bond Fund (USCBX)
Информация о фонде
| ISIN | US9032895024 |
|---|---|
| CUSIP | 903289502 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 31 июл. 1989 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $3,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия USCBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA California Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
USAA California Bond Fund показал доход в 2.24% с начала года и 7.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA California Bond Fund составила 2.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.24% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.75% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.38% | 7.53% |
| 1 год | 7.80% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.27% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.56% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.49% | 0.06% | 0.36% | -1.18% | -0.02% | 1.53% | 0.84% | 0.56% | 2.24% | ||||
| 2023 | 3.02% | -2.61% | 2.34% | -0.31% | -0.78% | 1.25% | 0.46% | -1.47% | -3.48% | -1.23% | 7.57% | 2.22% | 6.70% |
| 2022 | -2.73% | -0.25% | -3.35% | -2.93% | 0.81% | -2.24% | 3.06% | -2.32% | -4.82% | -1.17% | 5.98% | 0.26% | -9.73% |
| 2021 | 0.72% | -1.88% | 0.73% | 0.97% | 0.47% | 0.46% | 1.14% | -0.49% | -0.74% | -0.41% | 1.16% | 0.20% | 2.30% |
| 2020 | 1.71% | 1.50% | -4.06% | -1.67% | 3.32% | 0.56% | 2.14% | -0.67% | 0.02% | -0.32% | 1.87% | 0.54% | 4.83% |
| 2019 | 0.43% | 0.53% | 1.53% | 0.52% | 1.33% | 0.31% | 0.68% | 1.82% | -0.49% | -0.04% | 0.20% | 0.22% | 7.25% |
| 2018 | -0.91% | -0.37% | 0.46% | -0.19% | 1.10% | 0.09% | 0.16% | 0.20% | -0.49% | -0.65% | 0.84% | 1.00% | 1.21% |
| 2017 | 0.36% | 0.75% | 0.21% | 0.55% | 1.47% | -0.06% | 0.43% | 0.73% | -0.25% | 0.18% | 0.01% | 1.10% | 5.61% |
| 2016 | 0.62% | 0.21% | 0.56% | 0.66% | 0.36% | 1.34% | -0.16% | 0.34% | -0.33% | -0.89% | -3.73% | 1.24% | 0.12% |
| 2015 | 1.29% | -0.57% | 0.40% | -0.30% | -0.12% | -0.12% | 0.60% | 0.39% | 0.67% | 0.42% | 0.39% | 0.60% | 3.70% |
| 2014 | 3.15% | 1.47% | 0.62% | 1.64% | 1.52% | 0.14% | 0.14% | 1.14% | 0.50% | 0.79% | 0.21% | 0.68% | 12.65% |
| 2013 | 0.76% | 0.51% | -0.12% | 1.04% | -0.66% | -4.25% | -1.64% | -1.85% | 3.11% | 0.74% | -0.12% | -0.32% | -2.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USCBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA California Bond Fund (USCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA California Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.38 | $0.43 | $0.44 | $0.44 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.18% | 2.87% | 2.36% | 2.40% | 2.73% | 3.21% | 3.33% | 3.49% | 3.79% | 3.88% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA California Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USAA California Bond Fund показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка USAA California Bond Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.53% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 181 | 3 сент. 2009 г. | 407 |
| -15.7% | 6 авг. 2021 г. | 310 | 27 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 121 | 10 мая 1995 г. | 332 |
| -11.91% | 13 окт. 2010 г. | 67 | 18 янв. 2011 г. | 137 | 3 авг. 2011 г. | 204 |
| -11.42% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USAA California Bond Fund составляет 0.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.