- ISIN
- US9032895024
- CUSIP
- 903289502
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 31 июл. 1989 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USCBX
USAA California Bond Fund (USCBX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции USCBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USCBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAA California Bond Fund (USCBX) показал доход в 2.17% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USCBX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USAA California Bond Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USCBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USCBX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.64% | -2.40% | 1.49% | 0.50% | 0.39% | 2.17% | ||||||
| 2025 | 0.19% | 1.18% | -1.65% | -1.10% | -0.69% | 0.38% | -0.91% | 0.73% | 3.34% | 1.80% | 0.26% | -0.27% | 3.20% |
| 2024 | -0.49% | 0.07% | 0.37% | -1.18% | -0.02% | 1.53% | 0.85% | 0.56% | 0.83% | -1.35% | 2.06% | -1.27% | 1.91% |
| 2023 | 3.02% | -2.61% | 2.34% | -0.31% | -0.78% | 1.26% | 0.46% | -1.47% | -3.48% | -1.23% | 7.57% | 2.21% | 6.68% |
| 2022 | -2.73% | -0.25% | -3.35% | -2.93% | 0.80% | -2.24% | 3.05% | -2.32% | -4.82% | -1.16% | 5.98% | 0.27% | -9.75% |
| 2021 | 0.70% | -1.89% | 0.73% | 0.97% | 0.45% | 0.46% | 1.13% | -0.49% | -0.74% | -0.42% | 1.16% | 0.20% | 2.24% |
Метрики бенчмарка
USAA California Bond Fund has an annualized alpha of 4.93%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.16%) than losses (1.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.93%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.16%
- Участие в снижении
- 1.33%
Комиссия
Комиссия USCBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USCBX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA California Bond Fund (USCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USCBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.52 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA California Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.41 | $0.39 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.30 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.38 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.96% | 3.73% | 3.17% | 2.85% | 2.29% | 2.59% | 2.74% | 3.20% | 3.34% | 3.49% | 3.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA California Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USAA California Bond Fund показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка USAA California Bond Fund составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -17.54%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 22d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.73%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.99%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 5mo 19d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.88%янв. 2011 г. | 3mo 7d | 6mo 17d | 9mo 24dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -11.42%март 2020 г. | 13d | 4mo 15d | 4mo 28dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| USCBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.54% | -56.78% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -9.10% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -18.90% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.43% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.73% | -33.92% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.72% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USCBX
Добавьте USAA California Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USCBX