PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо UNHW? У ETF ниже самая низкая корреляция с UNHW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UNHW.

Лучшие диверсификаторы для UNHW

11 ETF имеют низкую корреляцию с UNHW (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF0.020.020.02
56
Leveraged EquitiesUNHW vs ARMG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF0.090.090.09
94
Leveraged EquitiesUNHW vs AMDG
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF0.110.110.11
86
Leveraged EquitiesUNHW vs ASMG
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF0.110.110.11
96
Leveraged EquitiesUNHW vs DLLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF0.130.130.13
93
Leveraged EquitiesUNHW vs MVLL
Смотреть все 11 диверсификаторов для UNHW

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит UNHW

Добавьте UNHW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с UNHW