Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.84B
- Enterprise Value
- $3.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 11.69
- Коэффициент PEG
- 6.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $818.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $561.66M
- Годовой диапазон
- $22.93 - $36.77
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Community Banks, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Community Banks, Inc (UCB) показал доход в 1.71% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCB составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United Community Banks, Inc
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 8.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2011 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -62.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UCB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2011 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.28% | -6.56% | -1.30% | 1.71% | |||||||||
| 2025 | 2.66% | -2.83% | -11.96% | -1.85% | 4.09% | 4.52% | 2.38% | 9.51% | -5.41% | -6.86% | 4.66% | 2.95% | -0.19% |
| 2024 | -6.56% | -4.86% | 2.11% | -4.14% | 1.70% | 0.15% | 23.76% | -3.30% | -3.77% | -2.13% | 18.80% | -3.74% | 14.22% |
| 2023 | -3.73% | 1.75% | -14.35% | -11.45% | -9.20% | 11.48% | 16.33% | -7.12% | -5.03% | -13.07% | 11.59% | 19.64% | -10.44% |
| 2022 | -1.53% | 9.24% | -9.48% | -13.39% | 4.28% | -3.24% | 12.72% | -1.47% | -0.62% | 16.31% | 1.22% | -12.71% | -3.48% |
| 2021 | 4.89% | 10.83% | 3.76% | -4.10% | 5.68% | -6.91% | -10.00% | 4.72% | 9.54% | 6.15% | -1.64% | 5.50% | 29.42% |
Метрики бенчмарка
United Community Banks, Inc: годовая альфа составляет -3.61%, бета — 1.33, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 19.03.2002.
- Эта акция участвовал в 98.92% снижения S&P 500 Index, но только в 56.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.61%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 56.68%
- Участие в снижении
- 98.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCB имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Community Banks, Inc (UCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.61 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UCB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Community Banks, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.86 | $0.78 | $0.72 | $0.68 | $0.58 | $0.38 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.14% | 2.91% | 3.14% | 2.54% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.70% | 1.35% | 1.01% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Community Banks, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Community Banks, Inc дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Community Banks, Inc коэффициент выплат составляет 37.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Community Banks, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Community Banks, Inc показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 15 нояб. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Community Banks, Inc составляет 73.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.97% | 8 мар. 2007 г. | 932 | 15 нояб. 2010 г. | — | — | — |
| -26.46% | 21 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 213 | 14 авг. 2003 г. | 312 |
| -24.87% | 2 дек. 2004 г. | 96 | 20 апр. 2005 г. | 135 | 31 окт. 2005 г. | 231 |
| -15.1% | 1 апр. 2002 г. | 7 | 9 апр. 2002 г. | 25 | 14 мая 2002 г. | 32 |
| -13.62% | 1 июл. 2004 г. | 26 | 6 авг. 2004 г. | 67 | 10 нояб. 2004 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Community Banks, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Community Banks, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UCB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UCB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент PEG составляет 6.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |