- ISIN
- US90984P3038
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 мар. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.02B
- Enterprise Value
- $3.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.81
- Коэффициент P/E
- 11.88
- Коэффициент PEG
- 6.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $462.27M
- Годовой диапазон
- $27.23 - $36.77
- Целевая цена
- $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCB
United Community Banks, Inc (UCB) прибавил 7.7% с начала года. По цене $33 за акцию UCB торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Community Banks, Inc (UCB) показал доход в 7.68% с начала года и 17.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCB составила 8.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
United Community Banks, Inc
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность UCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2011 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -62.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UCB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2011 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 5 мар. 2009 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.28% | -6.56% | -1.30% | 5.84% | -1.14% | 1.18% | 7.68% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -2.83% | -11.96% | -1.85% | 4.09% | 4.52% | 2.38% | 9.51% | -5.41% | -6.86% | 4.66% | 2.95% | -0.19% |
| 2024 | -6.56% | -4.86% | 2.11% | -4.14% | 1.70% | 0.15% | 23.76% | -3.30% | -3.77% | -2.13% | 18.80% | -3.74% | 14.22% |
| 2023 | -3.73% | 1.75% | -14.35% | -11.45% | -9.20% | 11.48% | 16.33% | -7.12% | -5.03% | -13.07% | 11.59% | 19.64% | -10.44% |
| 2022 | -1.53% | 9.24% | -9.48% | -13.39% | 4.28% | -3.24% | 12.72% | -1.47% | -0.62% | 16.31% | 1.22% | -12.71% | -3.48% |
| 2021 | 4.89% | 10.83% | 3.76% | -4.10% | 5.68% | -6.91% | -10.00% | 4.72% | 9.54% | 6.15% | -1.64% | 5.50% | 29.42% |
Метрики бенчмарка
United Community Banks, Inc has an annualized alpha of -3.97%, beta of 1.33, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2002.
- This stock participated in 98.17% of S&P 500 Index downside but only 55.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.97%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 55.81%
- Участие в снижении
- 98.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCB имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Community Banks, Inc (UCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.69 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 12.34 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Community Banks, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.86 | $0.78 | $0.72 | $0.68 | $0.58 | $0.38 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.14% | 2.91% | 3.14% | 2.54% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.70% | 1.35% | 1.01% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Community Banks, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Community Banks, Inc дивидендная доходность составляет 2.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Community Banks, Inc коэффициент выплат составляет 36.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Community Banks, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Community Banks, Inc показал максимальную просадку в 95.97%, зарегистрированную 15 нояб. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка United Community Banks, Inc составляет 71.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -95.97%нояб. 2010 г. | 3y 8mo | — | 19y 3moмарт 2007 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -26.46%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 10mo 9d | 1y 2moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -24.87%апр. 2005 г. | 4mo 19d | 6mo 14d | 11mo 3dдек. 2004 г. - окт. 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.10%апр. 2002 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dапр. 2002 г. - май 2002 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -13.62%авг. 2004 г. | 1mo 6d | 3mo 6d | 4mo 12dиюль 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| UCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -56.78% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -9.10% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -18.90% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.35% | -25.43% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -33.92% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.43% | -2.97% | -68.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.91% | -10.72% | -54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 1.97% | +5.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Community Banks, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Community Banks, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UCB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UCB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент PEG составляет 6.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UCB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UCB
Добавьте United Community Banks, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCB