UAPR — крупнейшие позиции и состав
UAPR от Innovator включает 7 заявленных позиций с активами $157.4M. Крупнейшие позиции: Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (104.91%), N/A (2.73%) и N/A (0.29%). На 5 крупнейших позиций приходится 108.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 104.91% | $162.40M |
— N/A | 2.73% | $4.23M |
— N/A | 0.29% | $443.18K |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.24% | $372.50K |
— N/A | -0.09% | -$142.15K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.