- ISIN
- US8740472027
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.67B
- Enterprise Value
- $14.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥466.33
- Коэффициент P/E
- 144.84
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥360.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥82.63B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥76.77B
- Годовой диапазон
- $66.58 - $528.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYOYY
Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) прибавил 368.1% с начала года. По цене $418 за акцию TYOYY торгуется на 20.9% ниже 52-недельного максимума в $528. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TYOYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) показал доход в 368.07% с начала года и 551.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TYOYY составила 26.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Taiyo Yuden Co Ltd ADR
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 77.24%
- С начала года
- 368.07%
- 6 месяцев
- 375.97%
- 1 год
- 551.17%
- 3 года*
- 55.95%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 26.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TYOYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +176.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TYOYY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 8 янв. 2010 г. с доходностью +146.5%, в то время как худший день был 15 мар. 2011 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.23% | 49.15% | -23.17% | 58.93% | 146.13% | 11.35% | 368.07% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 17.76% | 0.76% | -8.82% | 11.15% | 6.15% | 3.92% | 11.44% | 11.11% | 22.18% | -28.14% | 11.68% | 61.52% |
| 2024 | -9.31% | -10.22% | 8.53% | -3.00% | -11.81% | 23.71% | 18.90% | -20.11% | -16.80% | -12.11% | -18.30% | -1.04% | -47.48% |
| 2023 | 16.18% | -9.94% | 9.58% | -7.25% | -0.83% | -5.96% | 3.99% | -6.68% | -2.69% | -16.70% | 12.90% | 6.67% | -6.05% |
| 2022 | -13.62% | -7.28% | 2.13% | -14.40% | 4.23% | -18.16% | 4.94% | -8.83% | -18.75% | 3.80% | 12.61% | -4.78% | -48.32% |
| 2021 | 0.00% | 36.67% | -15.87% | -1.30% | 3.34% | 2.71% | 2.82% | 12.54% | 1.53% | -13.58% | 11.00% | -0.00% | 35.76% |
Метрики бенчмарка
Taiyo Yuden Co Ltd ADR has an annualized alpha of 30.95%, beta of 0.32, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.57%) than losses (69.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.95%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 98.57%
- Участие в снижении
- 69.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYOYY имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Taiyo Yuden Co Ltd ADR (TYOYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYOYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.38 | 2.29 | +16.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.05 | 10.15 | +31.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Taiyo Yuden Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.25 | $1.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.40% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Taiyo Yuden Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Taiyo Yuden Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 81.90%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Taiyo Yuden Co Ltd ADR составляет 18.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -81.90%апр. 2025 г. | 3y 6mo | 1y 1mo | 4y 8moсент. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -59.13%нояб. 2011 г. | 8mo 14d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2011 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -56.46%июль 2016 г. | 3y 1mo | 1y 4mo | 4y 5moмай 2013 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -55.95%янв. 2019 г. | 5mo 14d | 1y 1d | 1y 5moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -31.14%март 2020 г. | 1mo 24d | 7mo | 8mo 24dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| TYOYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -56.78% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.25% | -9.10% | -21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -18.90% | -41.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.90% | -25.43% | -56.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.90% | -33.92% | -47.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -3.31% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.93% | -10.71% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 2.05% | +11.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Taiyo Yuden Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Taiyo Yuden Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TYOYY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TYOYY коэффициент P/E составляет 144.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TYOYY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у TYOYY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TYOYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TYOYY коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TYOYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у TYOYY коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TYOYY
Добавьте Taiyo Yuden Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYOYY