TWTIX — крупнейшие позиции и состав
TWTIX от American Century включает 1655 заявленных позиций с активами $4.7B. Крупнейшие позиции: Public Finance Authority 0.85% 10/01/2055 (PUBMED) (0.86%), Central Plains Energy Project (CENPWR) (0.86%) и Chevron Corp (MSSDEV) (0.85%). На 5 крупнейших позиций приходится 3.89% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
PUBMED Public Finance Authority 0.85% 10/01/2055 | 0.86% | $37.69M |
CENPWR Central Plains Energy Project | 0.86% | $37.61M |
MSSDEV Chevron Corp | 0.85% | $37.39M |
NYUTL New York City Municipal Water Finance Authority 0.95% 06/15/2044 | 0.72% | $31.40M |
STH Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado | 0.61% | $26.63M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.