Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.30M
- Enterprise Value
- $2.91M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.82M
- Годовой диапазон
- $3.25 - $26.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top Wealth Group Holding Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Top Wealth Group Holding Ltd (TWG) показал доход в 12.16% с начала года и -74.61% за последние 12 месяцев.
Top Wealth Group Holding Ltd
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- -46.29%
- 1 год
- -74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.71%, а средняя месячная доходность — -8.39%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +146.0%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -71.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TWG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 дек. 2025 г. с доходностью +266.2%, в то время как худший день был 25 окт. 2024 г. с доходностью -96.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.49% | -5.71% | -2.89% | 12.16% | |||||||||
| 2025 | -22.00% | -14.19% | -12.70% | -17.03% | 1.49% | -5.22% | -16.82% | -45.28% | 30.11% | -21.69% | 4.83% | -41.67% | -86.77% |
| 2024 | -39.69% | -15.38% | -12.93% | 0.93% | -15.43% | 145.99% | -71.93% | -44.29% | -2.33% | -85.75% |
Метрики бенчмарка
Top Wealth Group Holding Ltd: годовая альфа составляет 492.31%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.04.2024.
- Эта акция участвовал в 456.33% снижения S&P 500 Index, но только в -127.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 492.31%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -127.35%
- Участие в снижении
- 456.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWG имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Top Wealth Group Holding Ltd (TWG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.90 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.40 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.61 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TWG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Top Wealth Group Holding Ltd показал максимальную просадку в 99.73%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top Wealth Group Holding Ltd составляет 99.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.73% | 25 окт. 2024 г. | 296 | 31 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -81.18% | 22 апр. 2024 г. | 66 | 25 июл. 2024 г. | 55 | 11 окт. 2024 г. | 121 |
| -37.68% | 14 окт. 2024 г. | 2 | 15 окт. 2024 г. | 4 | 21 окт. 2024 г. | 6 |
| -10.82% | 17 апр. 2024 г. | 1 | 17 апр. 2024 г. | 2 | 19 апр. 2024 г. | 3 |
| -3.36% | 23 окт. 2024 г. | 1 | 23 окт. 2024 г. | 1 | 24 окт. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Top Wealth Group Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Top Wealth Group Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у TWG коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWG по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у TWG коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |