PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8805914095

CUSIP

880591409

Сектор

Отрасль

Дата IPO

19 мая 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.20M

Общая выручка (12 мес.)

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

$1.65B

Годовой диапазон

$21.15 - $24.99

Целевая цена

$5.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tennessee Valley Authority PARRS A 2029

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE) показал доход в 5.45% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TVE составила 2.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TVE

С начала года

5.45%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

4.05%

1 год

8.91%

3 года

3.11%

5 лет

-0.04%

10 лет

2.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%3.45%2.08%-0.55%-0.26%5.45%
2024-3.34%0.96%-0.77%-1.27%1.39%0.78%-0.15%2.79%0.85%-0.76%1.12%-1.33%0.12%
2023-0.52%0.88%-2.98%3.45%1.10%0.09%-1.96%-1.59%-1.14%2.59%2.78%4.53%7.17%
2022-1.07%-0.78%-4.94%-2.96%-1.42%-3.10%2.90%-4.63%-2.82%-1.27%1.75%4.39%-13.51%
20210.23%-0.59%-0.20%2.24%1.44%-0.96%1.35%3.07%0.60%-0.06%-5.74%2.49%3.64%
20202.76%-0.66%-3.34%2.61%3.55%-1.18%0.35%-0.15%6.50%-5.81%1.82%-2.70%3.16%
20198.44%-0.92%-1.24%0.60%-2.21%1.17%1.99%0.91%-1.99%1.23%0.83%0.12%8.84%
20180.84%0.44%-0.44%0.24%-4.75%-0.63%1.36%2.79%1.49%-0.85%-0.21%-0.04%0.06%
20172.94%0.56%-0.79%0.44%0.04%0.36%0.68%0.40%0.48%0.33%0.36%-0.57%5.32%
20161.57%0.97%-0.17%0.38%1.13%0.32%2.15%-1.54%1.85%-0.85%-3.03%-0.65%2.03%
20153.79%-0.44%1.13%0.15%-2.29%-1.02%2.13%-0.41%0.33%3.33%0.92%-1.39%6.20%
20148.44%1.63%3.42%0.66%0.59%1.17%1.31%-1.56%0.29%3.25%-0.86%-0.04%19.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TVE составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TVE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 (TVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: -0.00
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.56$0.56$0.56$0.70$0.84$0.84$0.84$0.84$0.91$0.99

Дивидендный доход

2.39%2.49%2.43%2.54%2.15%2.73%3.30%3.48%3.36%3.42%3.68%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tennessee Valley Authority PARRS A 2029. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.28
2024$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2023$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2022$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2021$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2020$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.70
2019$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2018$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2017$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2016$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.91
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.99

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 показал максимальную просадку в 25.75%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 составляет 6.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.75%23 сент. 2021 г.27321 окт. 2022 г.———
-19.02%25 мар. 2013 г.19631 дек. 2013 г.27028 янв. 2015 г.466
-18.4%4 мар. 2004 г.4710 мая 2004 г.2682 июн. 2005 г.315
-15.42%20 мая 1999 г.15223 дек. 1999 г.23427 нояб. 2000 г.386
-10.15%21 февр. 2006 г.6319 мая 2006 г.9027 сент. 2006 г.153
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Tennessee Valley Authority PARRS A 2029, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -137.5% ниже.

-0.100.000.100.200.302018201920202021202220232024
-0.06
0.16
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tennessee Valley Authority PARRS A 2029 по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TVE по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у TVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TVE по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у TVE коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TVE по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у TVE коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию