Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US89386C3088 |
|---|---|
| CUSIP | 89386C308 |
| Эмитент | Guggenheim |
| Дата выпуска | 27 апр. 2010 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия TVDAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TVDAX с SPXT
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund показал доход в 22.18% с начала года и 30.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund составила -0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.18% | 25.23% |
| 1 месяц | 1.04% | 3.86% |
| 6 месяцев | 10.76% | 14.56% |
| 1 год | 30.36% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.00% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.70% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TVDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.30% | 5.14% | 2.77% | -4.30% | 3.94% | 3.61% | -0.70% | 3.77% | 2.20% | 0.87% | 22.18% | ||
| 2023 | 4.95% | -2.76% | 4.85% | 2.14% | -1.32% | 5.37% | 0.96% | -0.10% | -4.42% | -0.77% | 7.66% | 3.18% | 20.73% |
| 2022 | -7.97% | -4.53% | 4.11% | -8.61% | -1.77% | -5.76% | 8.14% | -4.54% | -9.51% | 7.05% | 5.39% | -5.69% | -23.08% |
| 2021 | -0.62% | 0.27% | 3.74% | 3.86% | 1.24% | 2.20% | 2.24% | 1.41% | -6.39% | 6.83% | 1.39% | -18.01% | -4.26% |
| 2020 | -0.09% | -9.22% | -15.24% | 12.83% | 5.42% | -0.71% | 5.18% | 3.18% | -2.15% | -2.68% | 8.74% | 2.09% | 4.16% |
| 2019 | 7.96% | 4.05% | 0.90% | 3.76% | -3.24% | 5.91% | 1.49% | 0.18% | 1.19% | 0.81% | 2.69% | -4.81% | 22.19% |
| 2018 | 4.11% | -3.43% | -1.07% | 0.45% | 0.54% | 1.69% | 2.71% | 3.15% | -0.25% | -4.96% | 2.00% | -23.65% | -20.11% |
| 2017 | 2.57% | 3.27% | 0.37% | 1.21% | 2.29% | 0.00% | 2.24% | 1.14% | 2.08% | 1.10% | 4.62% | -9.77% | 10.89% |
| 2016 | -4.05% | 0.84% | 6.07% | 0.40% | 2.16% | 1.54% | 2.27% | -1.39% | -1.97% | -2.68% | 3.25% | -3.13% | 2.86% |
| 2015 | -0.18% | 1.45% | -0.71% | -0.36% | 1.98% | -1.50% | 2.87% | -5.49% | -2.31% | 5.19% | -0.18% | -10.85% | -10.52% |
| 2014 | -3.81% | 4.88% | 0.16% | 0.00% | 2.64% | 3.51% | -3.92% | 4.08% | -4.22% | 4.80% | 0.90% | -17.02% | -9.76% |
| 2013 | 4.60% | 1.55% | 4.59% | 2.60% | 0.63% | -0.16% | 4.18% | -3.03% | 4.06% | 3.22% | 2.91% | -12.78% | 11.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TVDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.30% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.28% | 0.48% | 0.39% | 0.33% | 0.23% | 0.49% | 0.68% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund показал максимальную просадку в 49.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund составляет 12.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.72% | 27 дек. 2013 г. | 1569 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -17.35% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 128 | 9 февр. 2012 г. | 150 |
| -11.37% | 8 окт. 2012 г. | 56 | 28 дек. 2012 г. | 69 | 10 апр. 2013 г. | 125 |
| -8.47% | 13 мая 2010 г. | 77 | 31 авг. 2010 г. | 33 | 18 окт. 2010 г. | 110 |
| -7.37% | 30 апр. 2012 г. | 24 | 1 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.