Templeton Global Total Return Fund (TTRZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции TTRZX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TTRZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) показал доход в 2.36% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTRZX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TTRZX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

Templeton Global Total Return Fund has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.15, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2008.

• This fund participated in 48.59% of S&P 500 Index downside but only 34.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TTRZX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TTRZX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Templeton Global Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Global Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Templeton Global Total Return Fund показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Templeton Global Total Return Fund составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.