Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852163091 |
|---|---|
| CUSIP | 885216309 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 31 мар. 2009 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия TSSIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Strategic Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Strategic Municipal Income Fund показал доход в 3.64% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Strategic Municipal Income Fund составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.64% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.81% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.28% | 7.53% |
| 1 год | 8.47% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.33% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.07% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 0.39% | 0.60% | -0.89% | 0.10% | 1.33% | 1.03% | 0.81% | 3.64% | ||||
| 2023 | 2.30% | -1.64% | 1.59% | -0.01% | -0.65% | 0.80% | 0.44% | -0.93% | -2.17% | -0.80% | 5.23% | 2.04% | 6.14% |
| 2022 | -2.30% | -0.42% | -2.90% | -2.35% | 0.93% | -1.40% | 2.01% | -1.60% | -3.27% | -0.92% | 3.72% | 0.34% | -8.07% |
| 2021 | 0.77% | -1.09% | 0.44% | 0.63% | 0.30% | 0.30% | 0.62% | -0.22% | -0.53% | -0.48% | 0.76% | 0.03% | 1.51% |
| 2020 | 1.58% | 1.20% | -4.24% | -1.49% | 2.28% | 1.56% | 1.68% | -0.11% | -0.05% | -0.19% | 1.19% | 0.71% | 4.02% |
| 2019 | 0.57% | 0.45% | 1.04% | 0.30% | 1.10% | 0.43% | 0.46% | 0.92% | -0.84% | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 4.37% |
| 2018 | -0.71% | -0.24% | 0.16% | -0.24% | 0.84% | 0.23% | 0.23% | 0.16% | -0.37% | -0.44% | 0.72% | 0.71% | 1.04% |
| 2017 | 0.20% | 0.43% | 0.15% | 0.70% | 1.23% | -0.18% | 0.55% | 0.75% | -0.24% | 0.03% | -0.23% | 0.76% | 4.22% |
| 2016 | 0.92% | 0.08% | 0.39% | 0.66% | 0.39% | 1.42% | -0.20% | 0.18% | -0.38% | -0.78% | -3.31% | 0.67% | -0.05% |
| 2015 | 1.51% | -1.08% | 0.41% | -0.57% | -0.37% | -0.11% | 0.75% | 0.09% | 0.56% | 0.37% | 0.17% | 0.88% | 2.62% |
| 2014 | 2.11% | 1.27% | 0.49% | 1.15% | 1.40% | 0.11% | 0.22% | 1.31% | 0.42% | 0.62% | 0.16% | 0.54% | 10.21% |
| 2013 | 0.78% | 0.38% | -0.48% | 0.90% | -0.81% | -3.13% | -0.96% | -1.19% | 1.61% | 0.76% | -0.20% | -0.13% | -2.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TSSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Strategic Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.49 | $0.38 | $0.32 | $0.40 | $0.22 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.40 | $0.45 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.43% | 2.73% | 2.09% | 2.60% | 1.41% | 2.76% | 2.66% | 2.41% | 2.63% | 2.97% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Strategic Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.35 | |||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2019 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.40 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.45 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Strategic Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 12.43%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.43% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 26 окт. 2022 г. | 443 | 2 авг. 2024 г. | 752 |
| -10.38% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 175 | 27 нояб. 2020 г. | 184 |
| -8.48% | 15 окт. 2010 г. | 65 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 199 |
| -6.43% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 151 | 11 апр. 2014 г. | 238 |
| -5.09% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 255 | 6 дек. 2017 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Strategic Municipal Income Fund составляет 0.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.