- ISIN
- US8985291025
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Brewers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.28B
- Enterprise Value
- $6.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥14.45
- Коэффициент P/E
- 14.29
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥32.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥13.49B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥6.19B
- Годовой диапазон
- $25.80 - $36.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSGTY
Tsingtao Brewery Co Ltd (TSGTY) снизился на 4.7% с начала года. По цене $30 за акцию TSGTY торгуется на 17.3% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSGTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tsingtao Brewery Co Ltd (TSGTY) показал доход в -4.71% с начала года и -6.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSGTY составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Tsingtao Brewery Co Ltd
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 7.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TSGTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2007 г. с доходностью +52.8%, в то время как худший месяц был июль 2015 г. с доходностью -57.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSGTY закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.10% | -0.23% | -12.34% | 9.96% | 4.88% | -11.77% | -4.71% | ||||||
| 2025 | -13.33% | 4.87% | 10.48% | 0.83% | 1.47% | -13.80% | 8.33% | -4.75% | 6.09% | -5.52% | 15.92% | -13.19% | -7.82% |
| 2024 | -18.17% | 13.95% | 6.51% | 6.92% | -0.75% | -6.90% | -5.73% | -10.97% | 40.39% | -17.13% | -0.35% | 14.54% | 9.35% |
| 2023 | -4.86% | 3.09% | 9.96% | -2.30% | -19.47% | 7.32% | 2.15% | -9.87% | -0.07% | -8.10% | -11.66% | 2.91% | -30.01% |
| 2022 | -3.70% | 5.08% | -16.85% | 1.82% | 7.35% | 21.38% | -3.98% | -2.22% | -5.85% | -23.62% | 33.48% | 8.32% | 8.97% |
| 2021 | -0.70% | -19.25% | 8.80% | 2.88% | 17.26% | -3.13% | -26.34% | 7.15% | -6.24% | 11.77% | -8.25% | 18.15% | -8.59% |
Метрики бенчмарка
Tsingtao Brewery Co Ltd has an annualized alpha of 7.88%, beta of 0.40, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 52.85% of S&P 500 Index downside but only 37.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.88%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 37.52%
- Участие в снижении
- 52.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSGTY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tsingtao Brewery Co Ltd (TSGTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSGTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.29 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.15 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tsingtao Brewery Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.50 | $1.38 | $1.26 | $0.82 | $0.58 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.21 | $0.25 | $0.73 |
Дивидендный доход | 0.00% | 4.72% | 3.83% | 3.68% | 1.63% | 1.23% | 0.63% | 0.88% | 1.30% | 0.83% | 1.32% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tsingtao Brewery Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tsingtao Brewery Co Ltd показал максимальную просадку в 80.53%, зарегистрированную 27 июн. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tsingtao Brewery Co Ltd составляет 56.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.53%июнь 2016 г. | 2y 7mo | — | 12y 7moнояб. 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.84%окт. 2008 г. | 9mo 16d | 1y 8d | 1y 9moянв. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.00%февр. 2010 г. | 1mo 3d | 1y 3mo | 1y 4moянв. 2010 г. - май 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -22.72%нояб. 2007 г. | 1mo 10d | 1mo 23d | 3mo 3dокт. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.53%нояб. 2011 г. | 3mo 6d | 7mo 9d | 10mo 15dиюль 2011 г. - июнь 2012 г. |
Показатели просадок
| TSGTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.53% | -56.78% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.06% | -9.10% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | -18.90% | -21.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -25.43% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -33.92% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.89% | -3.31% | -53.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -10.71% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.05% | +7.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tsingtao Brewery Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tsingtao Brewery Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Brewers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSGTY в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TSGTY коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSGTY по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TSGTY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSGTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TSGTY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSGTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Brewers. В настоящее время у TSGTY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSGTY
Добавьте Tsingtao Brewery Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSGTY