TSEC — крупнейшие позиции и состав
TSEC от Touchstone включает 121 заявленных позиций с активами $122.7M. Крупнейшие позиции: Dreyfus Government Cash Management Funds (DGCXX) (4.32%), Federal Home Loan Mortgage Corp. (FHLMC) (3.13%) и OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 (OXFINF) (2.25%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.01% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
DGCXX Dreyfus Government Cash Management Funds | 4.32% | $5.94M |
FHLMC Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3.13% | $4.31M |
OXFINF OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2025 | 2.25% | $3.10M |
PLNT Planet Fitness Inc. | 2.16% | $2.98M |
T United States Treasury Notes | 2.15% | $2.96M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.