PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Timberland Bancorp, Inc. (TSBK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Timberland Bancorp, Inc. (TSBK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8870981011

CUSIP

887098101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

13 янв. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$240.44M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.25

Коэффициент P/E

9.36

Общая выручка (12 мес.)

$83.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$55.54M

EBITDA (12 мес.)

$25.12M

Годовой диапазон

$23.48 - $33.22

Целевая цена

$12.50

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

2.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timberland Bancorp, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Timberland Bancorp, Inc. (TSBK) показал доход в 1.40% с начала года и 27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSBK составила 14.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

TSBK

С начала года

1.40%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-4.49%

1 год

27.03%

3 года

9.86%

5 лет

15.05%

10 лет

14.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.61%7.54%-5.84%1.96%-0.18%1.40%
2024-11.09%-5.48%2.75%-9.36%2.38%9.45%12.77%3.10%-3.11%-4.56%13.01%-5.80%0.38%
2023-2.43%2.13%-20.01%-4.70%-7.58%8.57%22.32%-8.67%-4.44%4.02%4.20%7.96%-4.79%
20220.29%0.19%-2.17%-2.22%-3.00%-1.57%2.00%4.89%4.26%7.12%18.27%-1.64%27.55%
20214.08%11.14%0.22%1.19%4.39%-3.57%2.28%2.03%-0.48%-3.98%0.16%0.40%18.41%
2020-5.31%-16.84%-21.33%5.80%-5.96%1.34%-8.51%6.22%2.92%5.83%26.15%1.80%-15.11%
201926.10%9.39%-8.56%11.51%-21.19%22.56%-7.50%-6.91%7.55%-3.64%12.81%0.35%37.26%
20185.08%2.81%6.48%7.40%0.68%14.40%-3.00%-1.61%-12.02%-7.11%-1.71%-21.20%-14.04%
20171.21%0.45%7.18%-1.52%3.51%11.22%6.69%3.50%13.10%-3.29%-4.87%-7.56%31.24%
20160.64%-0.56%2.43%9.34%9.01%0.13%0.73%1.32%3.48%4.51%16.85%8.00%70.40%
2015-0.94%2.99%-1.07%-0.85%-1.43%-3.10%6.79%-2.64%5.22%11.39%4.29%-0.96%20.30%
201413.93%-2.10%0.09%0.00%0.73%-1.85%-2.56%5.07%-1.86%0.38%0.38%0.28%12.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSBK составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TSBK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSBK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timberland Bancorp, Inc. (TSBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Timberland Bancorp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timberland Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.97$0.92$0.98$1.04$0.80$0.80$0.72$0.52$0.34$0.31$0.18

Дивидендный доход

3.29%3.18%2.92%2.87%3.75%3.30%2.69%3.23%1.96%1.65%2.50%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timberland Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.51
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.97
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2022$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.00$0.98
2021$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.00$1.04
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.80
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.00$0.72
2017$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.52
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.31
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Timberland Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Timberland Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 30.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Timberland Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Timberland Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1814 торговых сессий.

Текущая просадка Timberland Bancorp, Inc. составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.24%1 сент. 2006 г.59723 февр. 2009 г.181426 сент. 2016 г.2411
-62.1%5 июл. 2018 г.42716 мар. 2020 г.6709 нояб. 2022 г.1097
-47.96%11 мар. 1998 г.55625 мая 2000 г.46229 апр. 2002 г.1018
-36.06%14 февр. 2023 г.564 мая 2023 г.3806 нояб. 2024 г.436
-17.98%11 окт. 2017 г.218 нояб. 2017 г.11019 апр. 2018 г.131
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Timberland Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Timberland Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.3% выше.

0.550.600.650.700.750.800.850.9020212022202320242025
0.85
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Timberland Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSBK коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSBK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSBK коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TSBK коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию