PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P2838

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

22 июн. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRTGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2060 Fund

Популярные сравнения:
TRTGX с VTTSX TRTGX с SPY
Популярные сравнения:
TRTGX с VTTSX TRTGX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) показал доход в 4.38% с начала года и 8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRTGX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRTGX

С начала года

4.38%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-0.90%

1 год

8.90%

3 года

7.97%

5 лет

9.05%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.50%-0.36%-3.03%-0.31%4.71%4.38%
20240.00%4.61%3.60%-3.54%4.01%1.03%2.10%2.24%1.52%-2.16%4.17%-5.06%12.63%
20237.04%-2.83%2.12%1.31%-0.99%5.61%3.64%-2.60%-4.11%-2.78%8.19%3.50%18.57%
2022-5.46%-2.52%1.09%-8.09%0.15%-7.69%6.50%-3.87%-8.68%6.02%7.36%-8.11%-22.59%
2021-0.14%3.70%2.27%4.10%1.29%1.08%0.44%2.51%-3.86%4.77%-2.98%0.23%13.84%
2020-0.74%-6.47%-14.27%10.76%5.23%3.02%5.00%5.17%-2.81%-1.04%11.44%2.98%16.46%
20198.01%2.56%1.25%3.00%-5.14%6.05%0.42%-1.36%1.12%1.53%2.76%0.22%21.73%
20185.01%-3.46%-1.02%0.34%0.60%-0.09%2.14%0.75%-0.25%-6.74%1.78%-10.43%-11.67%
20172.74%2.77%1.15%2.00%2.05%0.64%2.36%0.53%1.50%2.00%1.70%-2.28%18.45%
2016-5.89%-0.34%6.62%0.95%0.83%-0.52%3.95%0.60%0.80%-1.68%1.00%-1.22%4.70%
2015-0.91%5.01%-0.58%1.47%0.77%-1.92%0.98%-5.80%-3.49%6.81%-0.30%-4.02%-2.66%
20140.60%-1.60%2.74%-2.96%1.94%1.30%-1.78%0.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRTGX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRTGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Target 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.39$0.60$0.52$0.30$0.49$0.55$0.44$0.35$0.36$0.14

Дивидендный доход

2.13%2.23%2.72%4.91%3.23%2.13%4.03%5.44%3.76%3.55%3.79%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2014$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Target 2060 Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-30.3%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.48419 сент. 2024 г.713
-20.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-19.44%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.438
-16.01%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...