- ISIN
- US74149P2838
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 22 июн. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции TRTGX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRTGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) показал доход в 11.11% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRTGX составила 11.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
T. Rowe Price Target 2060 Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 11.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TRTGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRTGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 1.52% | -6.88% | 8.44% | 3.48% | 0.05% | 11.11% | ||||||
| 2025 | 4.88% | -3.58% | -1.11% | -0.31% | 4.71% | 3.72% | 0.58% | 2.93% | 2.96% | 1.25% | 0.80% | 0.75% | 18.65% |
| 2024 | -0.00% | 4.61% | 3.60% | -3.54% | 4.01% | 1.03% | 2.10% | 2.24% | 1.52% | -2.16% | 4.17% | -3.89% | 14.02% |
| 2023 | 7.04% | -2.83% | 2.12% | 1.31% | -0.99% | 5.61% | 3.64% | -2.60% | -4.11% | -2.78% | 8.19% | 5.17% | 20.48% |
| 2022 | -5.46% | -2.52% | 1.09% | -8.09% | 0.15% | -7.69% | 6.50% | -3.87% | -8.68% | 6.02% | 7.36% | -4.51% | -19.56% |
| 2021 | -0.14% | 3.70% | 2.27% | 4.10% | 1.29% | 1.08% | 0.44% | 2.51% | -3.86% | 4.77% | -2.98% | 3.04% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Target 2060 Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.80, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2014.
- This fund participated in 89.82% of S&P 500 Index downside but only 82.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 82.39%
- Участие в снижении
- 89.82%
Комиссия
Комиссия TRTGX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRTGX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.29 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 10.15 | +1.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.36 | $0.39 | $0.60 | $0.52 | $0.11 | $0.49 | $0.55 | $0.34 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.19% | 2.23% | 2.72% | 4.90% | 3.23% | 0.78% | 4.03% | 5.44% | 2.90% | 2.54% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Target 2060 Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.34%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.26%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.06%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 2d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TRTGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -56.78% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -9.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -18.90% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -25.43% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -33.92% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.31% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.71% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.05% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRTGX
Добавьте T. Rowe Price Target 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRTGX