T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund (TRPTX)
Информация о фонде
US8727978400
28 сент. 2015 г.
$500,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия TRPTX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TRPTX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 0.71% | |||||||||||
| 2023 | 4.11% | -1.80% | 1.84% | 0.78% | -1.04% | 2.30% | 1.58% | -1.19% | -2.46% | -1.43% | 5.01% | 3.67% | 11.60% |
| 2022 | -2.80% | -1.22% | -0.24% | -4.52% | -0.08% | -4.37% | 3.91% | -2.63% | -5.68% | 2.25% | 4.42% | -2.11% | -12.85% |
| 2021 | -0.03% | 1.24% | 1.04% | 2.24% | 0.90% | 0.56% | 0.89% | 1.03% | -1.76% | 2.01% | -1.26% | 1.48% | 8.57% |
| 2020 | 0.10% | -2.63% | -8.52% | 6.21% | 3.05% | 2.00% | 3.00% | 2.65% | -1.42% | -0.76% | 5.70% | 3.28% | 12.42% |
| 2019 | 4.01% | 1.30% | 1.30% | 1.64% | -1.81% | 3.35% | 0.20% | 0.03% | 0.45% | 1.15% | 1.14% | 1.85% | 15.46% |
| 2018 | 1.75% | -1.75% | -0.11% | -0.09% | 0.37% | 0.02% | 1.26% | 0.64% | -0.08% | -3.29% | 0.58% | -2.39% | -3.16% |
| 2017 | 1.40% | 1.48% | 0.51% | 0.81% | 1.08% | 0.10% | 1.25% | 0.45% | 0.72% | 0.78% | 0.79% | 0.70% | 10.54% |
| 2016 | -1.89% | 0.08% | 3.98% | 0.85% | 0.27% | 0.85% | 1.88% | 0.27% | 0.47% | -1.13% | -0.20% | 0.96% | 6.45% |
| 2015 | 3.15% | -0.40% | -0.98% | 1.72% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund (TRPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.81 | $0.71 | $0.60 | $0.37 | $0.46 | $0.38 | $0.22 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.10% | 7.67% | 5.43% | 4.72% | 3.10% | 4.41% | 3.36% | 2.10% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | ||||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.20 | $0.46 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 | $0.52 | $0.81 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.61 | $0.71 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.46 | $0.60 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.20 | $0.37 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.30 | $0.46 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.25 | $0.38 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.22 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund показал максимальную просадку в 18.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -17.82% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.88% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 282 |
| -6.03% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 33 | 31 мар. 2016 г. | 101 |
| -3.63% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Retirement Balanced I Fund составляет 1.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.