- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2023 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции TRFJX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) показал доход в 7.66% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TRFJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TRFJX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 2.29% | -5.73% | 6.69% | 2.83% | -1.10% | 7.66% | ||||||
| 2025 | 2.95% | 0.18% | -2.40% | -0.19% | 3.64% | 3.28% | 0.44% | 2.51% | 2.57% | 1.09% | 0.74% | 0.60% | 16.37% |
| 2024 | -0.05% | 3.64% | 3.16% | -3.16% | 3.51% | 0.97% | 2.11% | 2.12% | 1.47% | -2.04% | 3.57% | -3.38% | 12.17% |
| 2023 | 1.59% | 5.01% | 6.67% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.69, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 2023.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.03%) than losses (64.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 69.03%
- Участие в снижении
- 64.63%
Комиссия
Комиссия TRFJX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRFJX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 10.09 | -0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.55 | $0.91 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.82% | 2.62% | 4.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.48%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.84%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.58%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.28%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| TRFJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.48% | -56.78% | +44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.32% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.71% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRFJX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRFJX