Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции TOTTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOTTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,321.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) показал доход в 4.29% с начала года и 12.85% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TOTTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 22 дек. 2021 г. с доходностью -21.8%.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities has an annualized alpha of -2.28%, beta of 0.60, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2017.

• This fund participated in 58.44% of S&P 500 Index downside but only 45.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TOTTX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TOTTX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Mid Cap Value Opportunities за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Mid Cap Value Opportunities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities показал максимальную просадку в 44.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Mid Cap Value Opportunities составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.