TOTR — крупнейшие позиции и состав
TOTR от T. Rowe Price включает 1362 заявленных позиций с активами $576.2M. Крупнейшие позиции: US TREASURY N/B (2.99%), US TREASURY N/B (2.43%) и US TREASURY N/B (2.03%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.44% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREASURY N/B | 2.99% | $16.70M |
— US TREASURY N/B | 2.43% | $13.58M |
— US TREASURY N/B | 2.03% | $11.34M |
— US TREASURY N/B | 2.00% | $11.18M |
— US TREASURY N/B | 1.99% | $11.13M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.