- ISIN
- US8900232039
- CUSIP
- 890023203
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.99M
- Enterprise Value
- $19.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.08B
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.88M
- Годовой диапазон
- $0.50 - $1.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -53.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -637.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOMZ
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) снизился на 11.3% с начала года. По цене $1 за акцию TOMZ торгуется на 42.3% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOMZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) показал доход в -11.27% с начала года и -27.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOMZ составила -13.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
TOMI Environmental Solutions, Inc.
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -10.13%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -23.43%
- 10 лет*
- -13.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность TOMZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +653.3%, в то время как худший месяц был авг. 2020 г. с доходностью -62.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TOMZ закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 4 февр. 2020 г. с доходностью +85.7%, в то время как худший день был 2 мая 2018 г. с доходностью -55.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.15% | -6.73% | -19.84% | 21.15% | 38.79% | -11.46% | -15.95% | -11.27% | |||||
| 2025 | -9.12% | -6.72% | -7.88% | -4.41% | 9.72% | 23.86% | -8.94% | -15.06% | 22.59% | -7.86% | -15.11% | -1.27% | -25.71% |
| 2024 | -28.61% | 6.84% | -11.75% | -10.27% | 32.79% | 8.23% | -13.41% | 11.33% | -6.21% | 11.78% | -16.48% | 41.89% | 3.96% |
| 2023 | 66.67% | -15.73% | -3.40% | 5.02% | -28.10% | 31.94% | 14.29% | 46.05% | -19.78% | 8.93% | 4.12% | 0.00% | 105.28% |
| 2022 | -33.33% | -5.45% | -12.72% | -11.31% | 15.40% | -23.36% | 22.19% | -6.93% | -12.31% | 3.63% | -7.58% | -27.65% | -70.18% |
| 2021 | -2.63% | -4.72% | -4.48% | -15.06% | -23.84% | 9.92% | -17.36% | -27.31% | -21.10% | -3.30% | 31.06% | -4.62% | -63.89% |
Метрики бенчмарка
TOMI Environmental Solutions, Inc. has an annualized alpha of 82.54%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 1.37% of S&P 500 Index downside but only -45.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 82.54%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -45.87%
- Участие в снижении
- 1.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOMZ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOMZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.03 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.80 | -9.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TOMI Environmental Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 97.15%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TOMI Environmental Solutions, Inc. составляет 95.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.15%дек. 2022 г. | 2y 4mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-91.67%май 2018 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 4y 10dфевр. 2016 г. - февр. 2020 г. | — |
-68.99%март 2020 г. | 7d | 2mo 11d | 2mo 18dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.88%июнь 2020 г. | 14d | 20d | 1mo 4dмай 2020 г. - июнь 2020 г. | — |
-15.97%февр. 2016 г. | 8d | 3d | 11dфевр. 2016 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TOMZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -56.78% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -9.10% | -41.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.61% | -18.90% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.97% | -25.43% | -57.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.15% | -33.92% | -63.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.76% | -2.00% | -93.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.81% | -10.70% | -69.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 2.10% | +26.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TOMI Environmental Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TOMI Environmental Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOMZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у TOMZ коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOMZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у TOMZ коэффициент P/B составляет 23.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOMZ
Добавьте TOMI Environmental Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOMZ