- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 4 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $566.72M
- Enterprise Value
- $570.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $545.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.81M
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 267.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOIIW
The Oncology Institute Inc (TOIIW) снизился на 42.1% с начала года. По цене $0 за акцию TOIIW торгуется на 74.4% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOIIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Oncology Institute Inc (TOIIW) показал доход в -42.07% с начала года и -26.53% за последние 12 месяцев.
The Oncology Institute Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -46.31%
- С начала года
- -42.07%
- 1 год
- -26.53%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- -45.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность TOIIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.90%, а средняя месячная доходность — +12.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +667.3%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -91.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TOIIW закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +171.6%, в то время как худший день был 15 мая 2024 г. с доходностью -57.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.32% | -39.01% | -51.33% | 22.97% | -7.06% | -18.40% | 71.08% | -42.07% | |||||
| 2025 | 667.31% | -7.52% | -26.56% | 125.46% | 22.42% | -31.42% | 94.93% | 37.00% | -12.41% | 91.75% | -36.11% | -18.03% | 2,217.31% |
| 2024 | -0.00% | 30.00% | -23.08% | -1.40% | -91.89% | 64.37% | -4.94% | -38.40% | 29.87% | -3.56% | -2.02% | -72.49% | -97.40% |
| 2023 | 8.99% | 41.67% | -61.71% | -18.28% | -32.33% | -22.50% | 186.74% | -11.50% | 29.80% | 52.45% | 28.48% | 11.11% | 81.65% |
| 2022 | 13.01% | 0.95% | 46.05% | -8.70% | 3.81% | -54.13% | 40.00% | 34.29% | -41.23% | 23.12% | -81.62% | -11.92% | -84.05% |
| 2021 | -10.26% | 24.57% | -38.07% | -3.70% | -8.46% | 45.38% | -21.97% | -17.04% | 43.75% | 5.59% | -52.95% | -13.70% | -64.61% |
Метрики бенчмарка
The Oncology Institute Inc has an annualized alpha of 722.70%, beta of 0.99, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2020.
- This stock participated in 236.35% of S&P 500 Index downside but only -8.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 722.70%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.14%
- Участие в снижении
- 236.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOIIW имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Oncology Institute Inc (TOIIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOIIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.01 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 8.68 | -9.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Oncology Institute Inc показал максимальную просадку в 99.87%, зарегистрированную 31 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Oncology Institute Inc составляет 98.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.87%дек. 2024 г. | 4y 7mo | — | 6y 1moиюнь 2020 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| TOIIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -56.78% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.72% | -9.10% | -78.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.25% | -18.90% | -79.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.72% | -25.43% | -74.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -2.19% | -96.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.38% | -10.70% | -74.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 2.10% | +56.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Oncology Institute Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Oncology Institute Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOIIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TOIIW коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOIIW
Добавьте The Oncology Institute Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOIIW