Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.39M
- Enterprise Value
- $44.27M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $502.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.77M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 385.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Oncology Institute Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Oncology Institute Inc (TOIIW) показал доход в -63.69% с начала года и 61.44% за последние 12 месяцев.
The Oncology Institute Inc
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -51.33%
- С начала года
- -63.69%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- -12.41%
- 5 лет*
- -51.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.88%, а средняя месячная доходность — +12.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +667.3%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -91.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TOIIW закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 24 апр. 2025 г. с доходностью +171.6%, в то время как худший день был 15 мая 2024 г. с доходностью -57.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.32% | -39.01% | -51.33% | -63.69% | |||||||||
| 2025 | 667.31% | -7.52% | -26.56% | 125.46% | 22.42% | -31.42% | 94.93% | 37.00% | -12.41% | 91.75% | -36.11% | -18.03% | 2,217.31% |
| 2024 | -0.00% | 30.00% | -23.08% | -1.40% | -91.89% | 64.38% | -4.94% | -38.40% | 29.87% | -3.55% | -2.02% | -72.49% | -97.40% |
| 2023 | 8.99% | 41.67% | -61.71% | -18.28% | -32.33% | -22.50% | 186.74% | -11.50% | 29.80% | 52.45% | 28.48% | 11.11% | 81.65% |
| 2022 | 13.01% | 0.95% | 46.05% | -8.70% | 3.81% | -54.13% | 40.00% | 34.29% | -41.23% | 23.12% | -81.62% | -11.92% | -84.05% |
| 2021 | -10.26% | 24.57% | -38.07% | -3.70% | -8.46% | 45.38% | -21.97% | -17.04% | 43.75% | 5.59% | -52.95% | -13.70% | -64.61% |
Метрики бенчмарка
The Oncology Institute Inc: годовая альфа составляет 702.42%, бета — 0.91, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.06.2020.
- Эта акция участвовал в 230.76% снижения S&P 500 Index, но только в -14.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 702.42%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.87%
- Участие в снижении
- 230.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOIIW имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Oncology Institute Inc (TOIIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOIIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.61 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TOIIW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Oncology Institute Inc показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 31 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Oncology Institute Inc составляет 98.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 26 февр. 2021 г. | 967 | 31 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -52.42% | 5 июн. 2020 г. | 9 | 18 июн. 2020 г. | 166 | 22 февр. 2021 г. | 175 |
| -20.39% | 23 февр. 2021 г. | 1 | 23 февр. 2021 г. | 2 | 25 февр. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Oncology Institute Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Oncology Institute Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOIIW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TOIIW коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |