TOAK — крупнейшие позиции и состав
TOAK от Twin Oak включает 5 заявленных позиций с активами $44.0M. Крупнейшие позиции: N/A (50.09%), N/A (34.91%) и N/A (9.94%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 50.09% | $39.15M |
— N/A | 34.91% | $27.29M |
— N/A | 9.94% | $7.77M |
— N/A | 4.94% | $3.86M |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 0.13% | $103.17K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.