TMSF — крупнейшие позиции и состав
TMSF от T. Rowe Price включает 258 заявленных позиций с активами $59.0M. Крупнейшие позиции: U S TREASURY BILL (10.07%), TRP FLOATING RATE ETF (TFLR) (5.60%) и T. Rowe Price Government Reserve Fund (3.11%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.31% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— U S TREASURY BILL | 10.07% | $3.02M |
TFLR TRP FLOATING RATE ETF | 5.60% | $1.68M |
— T. Rowe Price Government Reserve Fund | 3.11% | $932.98K |
— U S TREASURY BILL | 2.01% | $604.57K |
— MALAYSIA | 1.51% | $453.72K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.