- ISIN
- US89455T1097
- CUSIP
- 89455T109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 23 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $226.72M
- Enterprise Value
- $230.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $207.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $165.27M
- EBITDA (12 мес.)
- -$48.00M
- Годовой диапазон
- $1.17 - $7.78
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -79.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMCI
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) прибавил 43.3% с начала года. По цене $4 за акцию TMCI торгуется на 54.9% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $97.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) показал доход в 43.27% с начала года и -39.17% за последние 12 месяцев.
Treace Medical Concepts, Inc.
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 81.87%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- -48.78%
- 5 лет*
- -37.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TMCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.54%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +91.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TMCI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 8 мая 2024 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.31% | -19.83% | -27.96% | 35.07% | 91.16% | 1.45% | 43.27% | ||||||
| 2025 | 35.08% | -11.04% | -6.15% | -15.61% | -18.93% | 2.44% | -8.67% | 36.69% | -8.58% | -4.77% | -53.36% | -17.79% | -67.07% |
| 2024 | 5.73% | -0.30% | -2.90% | -20.54% | -43.30% | 13.10% | 8.72% | -14.66% | -6.00% | -19.66% | 82.83% | -12.68% | -41.65% |
| 2023 | 0.43% | -7.06% | 17.38% | -2.78% | 8.62% | -3.83% | -10.91% | -31.77% | -15.69% | -23.49% | -12.66% | 45.55% | -44.54% |
| 2022 | -2.68% | 18.74% | -12.21% | 3.65% | -14.85% | -14.08% | 17.99% | 18.38% | 10.18% | 10.92% | -5.43% | -0.69% | 23.34% |
| 2021 | 22.84% | 3.48% | -3.67% | -3.20% | -16.56% | 6.53% | -14.28% | -24.93% | 7.68% | -26.99% |
Метрики бенчмарка
Treace Medical Concepts, Inc. has an annualized alpha of -21.42%, beta of 1.37, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2021.
- This stock participated in 196.28% of S&P 500 Index downside but only 30.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.42%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 30.20%
- Участие в снижении
- 196.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMCI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.69 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.34 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Treace Medical Concepts, Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treace Medical Concepts, Inc. составляет 90.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -96.68%март 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -17.98%май 2021 г. | 1d | 19d | 20dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.18%май 2021 г. | 1d | 3d | 4dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.26%апр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.22%июнь 2021 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| TMCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -56.78% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.42% | -9.10% | -75.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.43% | -18.90% | -76.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.68% | -25.43% | -71.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -2.97% | -87.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -10.72% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.84% | 1.97% | +51.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Treace Medical Concepts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Treace Medical Concepts, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMCI коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TMCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TMCI коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TMCI
Добавьте Treace Medical Concepts, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMCI