Transamerica Intermediate Bond (TMBTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции TMBTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.

Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) показал доход в 0.34% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TMBTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

Transamerica Intermediate Bond has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.09, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.36%) than losses (9.71%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия TMBTX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TMBTX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Intermediate Bond (TMBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Intermediate Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Intermediate Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Intermediate Bond показал максимальную просадку в 18.61%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Intermediate Bond составляет 3.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.