TLTI — крупнейшие позиции и состав
TLTI от NEOS Investments включает 9 заявленных позиций с активами $17.0M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Note/Bond (97.03%), First American Treasury Obliga (FXFXX) (1.72%) и Northern US Government Money M (NOGXX) (0.82%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.61% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Note/Bond | 97.03% | $12.41M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 1.72% | $220.59K |
NOGXX Northern US Government Money M | 0.82% | $104.44K |
— N/A | 0.02% | $2.70K |
— N/A | 0.02% | $2.55K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.